日本ホスピスホールディングス(7061) 分析結果
免責事項: 以下は、提供された情報に基づいた分析であり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 予想EPS(107.40円)と現在の株価(1323円)からPERを計算すると、約12.31倍となります。これは、業界平均PER(25.7倍)を大きく下回っています。 業績予想が現状を反映しているか、市場の評価が低いのかを検討する必要があります。
- BPSに基づく評価: 実績BPS(391.34円)と現在の株価(1323円)からPBRを計算すると、約3.38倍となります。これは業界平均PBR(2.5倍)を上回っています。資産価値に対して株価が高く評価されている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価(1323円)は、年初来高値(2570円)を大きく下回り、年初来安値(960円)よりは高い位置にあります。直近の株価は下落傾向にあり、50日移動平均線(1447.76円)と200日移動平均線(1501.42円)を下回っています。短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ないです。大きなトレンド転換を示唆するような出来高の増加は見られません。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去数年間、売上高は増加傾向にありますが、直近四半期の売上高成長率は23%と高い一方、四半期利益成長率は-61.8%と大きく落ち込んでいます。利益率の改善が課題と言えるでしょう。
- 安全性: 自己資本比率は17.7%と低く、総負債対自己資本比率は416.72%と非常に高い水準です。財務リスクが高いと判断できます。 今後の事業拡大のための資金調達状況や、債務削減策の検討状況を確認する必要があります。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはプラスですが、レバレッジド・フリー・キャッシュフローはマイナスです。 投資活動による支出が大きいため、フリーキャッシュフローの改善が課題です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、日本ホスピスホールディングスの業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。 更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要から、終末期ケアのホスピス住宅と在宅介護を事業の柱としていることが分かります。 具体的な経営戦略や重点分野については、追加の情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
高齢化社会の進展を背景に、終末期ケアへの需要は増加傾向にあると予想されます。 しかし、競合他社の参入や、医療費抑制政策などの影響も考慮する必要があります。 事業モデルの持続可能性については、更なる分析が必要です。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不明です。 更なる調査が必要です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.13%、1株配当は15円です。 しかし、直近の配当実績がないため、配当方針の安定性については判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は下落傾向にあり、信用倍率も高く、信用買い残が増加傾向にあることから、投資家の関心は依然として高いものの、短期的な売りが優勢である可能性を示唆しています。
総合的な考察
日本ホスピスホールディングスは成長性の高い市場に参入していますが、財務リスクが高く、直近の利益率の悪化が懸念されます。 今後の業績推移、財務状況の改善、経営戦略の詳細などを確認し、投資判断を行う必要があります。 また、業界動向や競合状況に関する更なる調査も必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7061 |
| 企業名 | 日本ホスピスホールディングス |
| URL | https://www.jhospice.co.jp/ja/index.html |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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