魚力(7596)銘柄分析：2024年11月29日時点
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2388円
- PER（会社予想）: 25.43倍 (業界平均PER: 21.3倍)
- PBR（実績）: 1.93倍 (業界平均PBR: 1.8倍)
- EPS（会社予想）: 93.88円
- BPS（実績）: 1234.59円
魚力のPERは業界平均を上回っており、株価はEPSに対してやや割高に評価されている可能性があります。一方、PBRは業界平均をわずかに上回っていますが、大きな乖離は見られません。 BPSと比較した株価の評価は妥当な範囲内と言えるかもしれません。 ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。今後の業績動向や市場環境の変化を考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価: 2388円
- 年初来高値: 2663円
- 年初来安値: 2200円
- 50日移動平均: 2418.14円
- 200日移動平均: 2427.67円
現在の株価は年初来高値からは下落しており、50日移動平均と200日移動平均を下回っています。短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。ただし、過去の株価推移や出来高などを総合的に判断する必要があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は過去数年増加傾向にありますが、利益率は安定しておらず、変動が見られます。 詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要となります。 提供された情報からは、財務の健全性は自己資本比率80.6%と高く、比較的良好と推察できますが、より詳細な分析が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
鮮魚小売りの大手企業として、百貨店や駅ビルへの出店、スーパーへの卸売、飲食店経営など、多角的な事業展開を行っています。 具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、大手企業であることから、一定の市場シェアを有していると推測されます。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、具体的な経営戦略や重点分野は明確ではありません。 しかし、多角的な事業展開から、リスク分散と収益基盤の強化を目指していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
鮮魚を取り扱う事業は、天候や漁獲量、食のトレンドなどに影響を受けやすいというリスクがあります。 多角的な事業展開はリスク軽減に繋がる可能性がありますが、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性を詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
鮮魚小売りの事業において、目立った技術革新の情報は提供されていません。 主力製品は鮮魚であり、品質管理や鮮度保持技術の向上が重要と考えられます。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.18%
- 1株配当（会社予想）: 52.00円
予想配当利回りは比較的高い水準です。 しかし、配当性向や将来の配当方針については、更なる情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低調です。 信用倍率は5.18倍とやや高めですが、信用買残の増加は限定的です。 投資家関心は現状では低めと推察されます。
総合的な考察
魚力は、鮮魚小売を基盤とした多角的な事業展開を行う企業です。財務状況は比較的安定しているものの、業界競争の激化や原材料価格の高騰、消費動向の変化など、事業を取り巻く環境変化への対応が今後の課題となります。 投資判断にあたっては、より詳細な情報に基づき、慎重な分析を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7596 |
| 企業名 | 魚力 |
| URL | http://www.uoriki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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