現在の株価の評価
- 株価: 837.0円
- EPS（会社予想）: 53.18円
- PER（会社予想）: 15.74倍
- BPS（実績）: 234.33円
- PBR（実績）: 3.57倍
PERは業界平均の17.6倍よりも低く、株価はEPSと比較して適正範囲内と考えられますが、PBRは業界平均の1.6倍を大きく上回っています。これにより、株価は資産価値に対して高めに評価されている可能性があります。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、現在の株価837円は年初来高値930円に近い水準であり、高値圏に位置しています。過去10日間の株価履歴では、株価は上昇傾向にあり、特に最近の取引では高値を更新しています。
財務諸表分析
- 売上: 2,205,624千円（過去12か月）
- 営業利益: 763,441千円
- 純利益: 594,405千円
- ROE（実績）: 26.26%
- ROA（過去12か月）: 14.10%
- 自己資本比率: 56.1%
売上は前年から増加しており、利益も増加しています。特にROEが26.26%と高く、株主資本に対する利益率が良好です。自己資本比率も高く、財務の健全性が示されています。
業界のポジションと市場シェア
トビラシステムズは、迷惑電話フィルタリングサービスを提供する企業であり、情報通信業界において競争優位性を持っています。特に独自の抽出アルゴリズムを用いたサービスは、他社と差別化されていますが、競争が激しい市場であるため、今後の成長には注意が必要です。
経営戦略と重点分野
経営陣は、迷惑電話対策に特化した製品の開発を進めており、IoTデバイスへのプラットフォーム提供にも注力しています。中期経営計画では、さらなる技術革新と市場拡大を目指していると考えられます。
事業モデルの持続可能性
トビラシステムズのビジネスモデルは、迷惑電話対策という明確なニーズに基づいており、今後も市場の需要は見込まれます。特に、テクノロジーの進化に伴い、サービスの質を向上させることで競争力を維持できる可能性があります。
技術革新と主力製品
独自のアルゴリズムを用いた迷惑電話フィルタリング技術は、トビラシステムズの主力製品であり、今後も技術革新を続けることで市場での優位性を維持することが期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.39%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 30.19%
配当利回りは市場平均に近く、安定した配当政策を維持しています。株主還元策として、自社株買いも行っているため、株主への還元意識が高いことが伺えます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に最近の高値更新が見られます。出来高も比較的高く、投資家の関心が高まっていることを示しています。
総評
トビラシステムズは、迷惑電話フィルタリングサービスに特化した企業であり、財務指標も良好です。競争が激しい業界であるものの、独自の技術と明確な市場ニーズに基づいたビジネスモデルを持つため、今後の成長が期待されます。株価は高値圏にあるものの、PERは業界平均より低く、適正評価の範囲内と考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 4441 |
| 企業名 | トビラシステムズ |
| URL | https://tobila.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。