日本トランスシティ株式会社（9310）企業分析レポート
株価: 1047.0円
1. 現在の株価の評価
- PER (会社予想): 12.30倍。業界平均PER (14.8倍)を下回っており、割安感がある可能性を示唆している。ただし、予想値であることに注意が必要。
- PBR (実績): 0.75倍。業界平均PBR (1.1倍)を大きく下回っており、株価が純資産価値を大幅に下回っていることを示している。これも割安感の要因となりうるが、業績の悪化や将来性への懸念が反映されている可能性もある。
- EPS (会社予想): 85.11円。株価1047円をEPSで割ると、PERは約12.3倍となる。
- BPS (実績): 1397.28円。株価1047円をBPSで割ると、PBRは約0.75倍となる。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1013円から1064円の範囲で推移しており、大きな変動は見られない。年初来高値1108円からは下落しているものの、年初来安値598円からは上昇しており、高値圏と安値圏のどちらとも断言できない状況である。より長期的なチャート分析が必要となる。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は変動しているものの、利益は比較的安定している。ただし、2024年3月期の売上高は前年比で減少している。
* 売上高: 過去数年で変動が見られる。2024年3月期は前年比減収。
* 営業利益: 2024年3月期は前年比で減少している。
* 純利益: 2024年3月期は前年比で減少している。
* ROE: 5.72% (実績)。自己資本に対する利益の割合を示す指標であり、業界平均と比較する必要がある。
* ROA: 2.77% (過去12か月)。総資産に対する利益の割合を示す指標であり、業界平均と比較する必要がある。
* 自己資本比率: 53.3% (実績)。比較的高い水準にある。
中間決算(2024年9月期)では、売上高は減収だが、経常利益は増益となっている。これは三重朝日物流センターの安定稼働や、半導体関連材料等の取扱い拡大などが寄与しているとしている。
4. 業界のポジションと市場シェア
中部地区最大の倉庫会社であり、倉庫業界で4位とされている。総合物流企業として海外展開も行っており、競争優位性を有していると考えられる。しかし、業界全体の競争は激しく、新規参入や既存企業との競争にさらされている可能性もある。市場シェアの具体的な数値は不明である。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、三重朝日物流センターの安定稼働、半導体関連材料等の取扱い拡大、飲料水・防災関連商材の需要増加などが重視されている。中期経営計画の詳細は不明だが、これらの施策が中期計画に含まれていると推測できる。
6. 事業モデルの持続可能性
総合物流事業は、経済活動と密接に関連しており、景気変動の影響を受けやすい。しかし、多様な顧客基盤と幅広いサービス提供により、一定の事業継続性は確保できると考えられる。市場ニーズの変化への適応力については、今後の動向を注視する必要がある。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や独自性については情報が不足している。主力製品・サービスは倉庫、港湾運送、陸上運送、国際複合輸送など多岐に渡る。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.30%。比較的高い水準にある。
- 1株配当（会社予想）: 34.50円。
- 配当性向: 28.66% (予想)。利益に対する配当の割合を示す指標。
- 自社株買い: 決算短信に言及がある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。信用倍率は25.74倍と高く、信用取引による株価変動のリスクがある。投資家関心については、情報が不足している。
10. 総評
日本トランスシティは、中部地区最大手の倉庫会社として、総合物流事業で一定の地位を確立している。PER、PBRともに割安感がある可能性を示唆しているが、売上高や利益の減少傾向、業界競争の激しさなどを考慮する必要がある。 今後の業績推移、経営戦略の進捗、市場環境の変化などを注視していくことが重要である。 本レポートはあくまで現状の情報に基づく分析であり、投資判断の根拠とするべきではない。
企業情報
| 銘柄コード | 9310 |
| 企業名 | 日本トランスシティ |
| URL | http://www.trancy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。