企業概要
- 企業名: 日本トランスシティ株式会社
- 証券コード: 9310
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 設立年月日: 1942年12月28日
- 業界: 運輸・物流
- 代表者名: 安藤 仁
現在の株価の評価
- 株価: 1,047円
- PER（会社予想）: 12.30倍
- PBR（実績）: 0.75倍
- BPS（実績）: 1,397.28円
- EPS（会社予想）: 85.11円
分析:
- PER: 業界平均PERが14.8倍であるため、現在の株価は割安評価にある可能性がある。
- PBR: 業界平均PBRが1.1倍に対し、0.75倍と低いため、株価が割安である可能性が高い。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 992.80円
- 200日移動平均: 894.02円
- 52週高値: 1,108.00円
- 52週安値: 598.00円
分析:
- 移動平均: 現在の株価は50日移動平均と200日移動平均の両方よりも高く、上昇トレンドにある。
- 高値圏: 52週高値から比較すると、現在の株価は高値圏内にある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 122,555百万円
- 利益率:
- 総利益率: 11.04%
- 営業利益率: 5.09%
- 純利益率: 3.78%
- ROE（実績）: 5.72%
- ROA（実績）: 2.77%
分析:
- 売上高: 過去数年で比較すると、安定した成長が見られる。
- 利益率: 利益率は比較的高水準を維持している。
- ROE: 自己資本効率は高い水準を保っている。
業界のポジションと市場シェア
- 倉庫業界: 4位、中部地区最大
- 総合物流: 国内外で事業を展開
分析:
- 競争優位性: 中部地区最大の倉庫業で、総合物流事業においても高いシェアを有している。
- 課題: 業界内での競争が激しいため、新たな成長分野の開拓が求められる。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 詳細は添付資料参照。
- 重点分野: 総合物流事業の拡大と効率化、新たな事業分野の探索
分析:
- ビジョン: 業界内での競争優位性を維持し、新たな成長分野の開拓を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 総合物流サービスによる収益モデル
- 適応力: 業界の変化に対応し、新たな市場ニーズに適応する能力がある
分析:
- 持続可能性: 総合物流サービスは安定した収益源であり、市場ニーズへの適応力も高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 効率的な物流オペレーションの技術革新
- 主力製品: 総合物流サービス
分析:
- 技術革新: 技術革新により、効率的な物流オペレーションを実現している。
- 主力製品: 総合物流サービスが収益を牽引している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.30%
- 1株配当（会社予想）: 34.50円
- 配当性向: 28.66%
分析:
- 株主還元: 安定した配当を継続しており、配当利回りは業界平均を上回る水準。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇トレンド
- 出来高: 平均を上回る出来高がある
分析:
- モメンタム: 株価は上昇トレンドにあり、投資家の関心も高まっている。
総評
日本トランスシティは、総合物流サービスを提供する中堅企業であり、中部地区で高い市場シェアを有している。財務面では健全な収益と利益率を維持しており、ROEも高い水準を保っている。業界内での競争優位性は確かなものであり、新たな成長分野の探索も進めている。技術革新により効率的な物流オペレーションを実現しており、持続可能な収益モデルを構築している。株価は高値圏にあり、投資家の関心も高まっている。全体的に、割安評価であり、中長期的な成長が見込める企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 9310 |
| 企業名 | 日本トランスシティ |
| URL | http://www.trancy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。