現在の株価の評価
- 株価: 1,047.0円
- EPS（予想）: 85.11円
- PER（予想）: 12.30倍
- BPS（実績）: 1,397.28円
- PBR（実績）: 0.75倍
評価
- 現在のPER（12.30倍）は業界平均（14.8倍）より低く、割安感がある。
- PBR（0.75倍）も業界平均（1.1倍）を下回り、資本効率が高い可能性が示唆される。
テクニカル分析
- 直近株価推移:
- 本日高値: 1,056円
- 本日安値: 1,035円
- 年初来高値: 1,108円
- 年初来安値: 598円
- テクニカル指標:
- 50日移動平均: 992.80円
- 200日移動平均: 894.02円
評価
- 現在の株価は50日移動平均を上回っており、上昇トレンドにあると考えられる。
- 高値圏にあるが、過去の高値（1,108円）からは若干下落している。
主要指標
- 売上高（過去12か月）: 122,555百万円
- 営業利益: 6,241百万円
- 純利益: 4,633百万円
- ROE（実績）: 5.72%
- 自己資本比率: 53.3%
過去数年の傾向
- 売上は昨年度から若干の減少が見られるが、営業利益は安定している。
- ROEは業界平均よりやや低いが、安定した利益を上げている。
業界のポジションと市場シェア
- 倉庫業界で4位、中部地区最大手の物流企業としての地位を確立。
- 海外展開も進めており、競争優位性を持つ。
課題
- 国内市場の競争が激化しており、価格競争が利益率に影響を与える可能性がある。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 収益性向上を目指し、効率的なオペレーションを強化。
- 重点分野: 半導体関連材料や飲料水の取扱い拡大。
事業モデルの持続可能性
- 総合物流事業は市場ニーズの変化に適応する力を持ち、特に医療関連や防災関連の需要増加が収益に寄与。
技術革新と主力製品
- 技術開発に力を入れ、効率的な物流システムを構築中。
- 主力製品には、倉庫業務や国際複合輸送が含まれ、安定した収益源となっている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.30%
- 1株配当（予想）: 34.50円
- 配当性向: 28.66%
評価
- 安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 25.74倍（高水準）
- 直近の株価変動: 上昇傾向が続いている。
総評
日本トランスシティは、安定した収益基盤を持つ中部最大手の物流企業であり、現在の株価は業界平均に比べて割安感がある。経営戦略としては、効率的なオペレーションと市場ニーズへの適応力を強化しており、将来的な成長が期待される。配当利回りも高く、株主還元にも積極的であるため、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9310 |
| 企業名 | 日本トランスシティ |
| URL | http://www.trancy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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