美樹工業(1718) 分析結果
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 予想EPS(640.45円)と現在の株価(4720円)からPERを計算すると、7.37倍となります。これは業界平均PER(11.3倍)を下回っています。EPSの成長性、今後の業績見通しなどを考慮する必要があります。
- BPSに基づく評価: 実績BPS(14,305.18円)と現在の株価(4720円)からPBRを計算すると、0.33倍となります。これは業界平均PBR(0.7倍)を大きく下回っています。純資産額に対して株価が低いことを示唆しており、割安感がある可能性を示しています。ただし、PBRが低い背景には、資産の減損リスクや将来の収益力への懸念が含まれている可能性もあるため、注意が必要です。
2. テクニカル分析
提供されたデータからは、現在の株価が明確に高値または安値であると断定できる情報は不足しています。より詳細なチャートデータ(移動平均線、RSI、ボリンジャーバンドなど)と出来高データが必要となります。 直近の株価履歴を見る限り、比較的狭い範囲で推移していることがわかります。年初来高値(5370円)と比較すると、現在の株価は下回っています。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は過去数年で変動しており、安定した成長を示しているとは言えません。営業利益率は6.84%と比較的高い水準を維持していますが、純利益は変動が大きいです。 より詳細な分析には、キャッシュフロー計算書、貸借対照表のデータが必要となります。 提供されたデータからは、自己資本比率が50.9%と健全な水準であることがわかります。
4. 業界のポジションと市場シェア
大阪ガス軸のガス工事会社であり、子会社を通じてセキスイハイムの施工・販売、不動産賃貸事業も行っていることから、建設業、住宅関連、不動産賃貸という複数のセクターにまたがった事業展開を行っています。 しかし、それぞれのセクターにおける市場シェアに関する情報は提供されていません。 より詳細な市場調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、明確な経営戦略の詳細は不明です。「大阪ガス軸のガス工事、子会社のセキスイハイム販売など住宅、建設が柱。不動産賃貸を育成」と記載がありますが、具体的な戦略目標や成長戦略については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
建設業、住宅関連、不動産賃貸は景気変動の影響を受けやすい事業です。 事業モデルの持続可能性を評価するには、景気変動への対応策、競争優位性、技術革新への対応など、より詳細な情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
主力事業である建設、住宅、不動産賃貸において、具体的な技術革新や製品開発に関する情報は提供されていません。 太陽光発電事業にも取り組んでいますが、その規模や競争力については不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.24%と比較的高い水準です。 配当性向は28.01%と、利益の約3割を配当に充当する方針のようです。 過去の配当実績と今後の配当方針を比較検討する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は38,600株と比較的少ない水準です。信用倍率は0.00倍と低いことから、市場における過熱感は低いと考えられます。 投資家関心については、より詳細な取引データや報道記事などを参照する必要があります。
まとめ
美樹工業は、複数の事業セクターにまたがる事業展開を行っていますが、提供された情報だけでは、企業価値を総合的に評価するには不十分です。 より詳細な財務データ、市場シェア情報、経営戦略、技術革新に関する情報などを収集し、総合的に判断する必要があります。 特に、PBRの低さ、業界平均PERを下回るPERは割安感を示唆する一方、業績の不確実性も示唆しているため、注意深い分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1718 |
| 企業名 | 美樹工業 |
| URL | http://www.mikikogyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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