現在の株価の評価
- 株価: 594.0円
- PER（会社予想）: 29.74倍
- PBR（実績）: 2.67倍
- EPS（会社予想）: 19.97
- BPS（実績）: 222.88
- 配当利回り（会社予想）: 0.51%
- 株価の評価: 現在の株価が594円であることから、PER 29.74倍、PBR 2.67倍、配当利回り0.51%を考慮すると、EPS 19.97を基準にすると、株価は割高に見えません。ただし、業界平均PERは12.9倍、PBRは0.8倍と比較すると、インスペックの株価は割高に評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は560円から607円の間で推移しており、高値圏にあり、特に本日の高値607円は年初来高値1,261円を下回っていますが、直近の株価は上昇傾向にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線は651.58円、200日移動平均線は862.78円と比較すると、現在の株価は200日MAを下回っており、下降トレンドから脱却しつつある可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,870百万円（前年同期比-8.00%）
- 利益:
- 営業利益: -233,323円（前年同期比大幅減少）
- 経常利益: -233,327円（前年同期比大幅減少）
- 純利益: -353,827円（前年同期比大幅減少）
- キャッシュフロー:
- 総キャッシュフロー: 負の数値（詳細は不明）
- ROE（過去12か月）: -56.28%
- ROA（過去12か月）: -5.07%
- 財務の傾向: 売上高は減少傾向にあり、利益も大幅に減少しています。ROEとROAも低い水準を示しています。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 半導体およびIT関連デバイスの外観検査装置を製造しており、特定の市場で競争優位性を持ちますが、市場シェアは明示されていません。
- 課題: 受注残高の減少や市場の不確実性（中国経済の減速、地政学的リスクなど）に直面しています。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 海外市場の開拓強化と新製品開発に注力しています。
- 中期経営計画: 売上高2,350百万円、営業利益100百万円、経常利益100百万円、純利益80百万円、1株当たり利益19.97円の業績予想を掲げています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 半導体用精密基板の最終外観検査装置と直接イメージング製品の販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: エレクトロニクス市場向けの高性能露光装置の開発が順調に進んでいると報告されています。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 高性能露光装置の開発が進行中。
- 主力製品: 半導体用精密基板の最終外観検査装置（AVI）およびパターン検査装置（AOI）。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.51%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 情報なし
- 株主還元策: 年間配当予想3.00円。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、本日の高値607円は年初来高値1,261円を下回っています。
- 投資家関心: 出来高は平均を上回っており、投資家の関心が高まっています。
総評
インスペックは半導体およびIT関連デバイスの外観検査装置を製造する企業で、海外市場の開拓と新製品開発に注力しています。しかし、売上高と利益の減少、ROEとROAの低さは懸念材料です。株価は割高に見え、テクニカル面では上昇トレンドにあり、投資家の関心も高まっています。中長期的には事業モデルの持続可能性と技術革新が鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6656 |
| 企業名 | インスペック |
| URL | http://www.inspec21.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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