現在の株価の評価
- 株価: 594.0円
- EPS（会社予想）: 19.97円
- PER（会社予想）: 29.74倍
- BPS（実績）: 222.88円
- PBR（実績）: 2.67倍
現在のPERは業界平均（12.9倍）を大きく上回っており、株価はEPSに対して高めに評価されています。PBRも業界平均（0.8倍）を大きく上回っており、株価が資産価値に対して過大評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 直近株価推移:
- 本日高値: 607円
- 本日安値: 560円
- 年初来高値: 1,261円
- 年初来安値: 486円
最近の株価は高値圏にあり、特に過去10日間の株価推移でもボラティリティが高いことが見受けられます。現在の株価は過去の高値に対して大幅に下落しており、反発の可能性を考慮する必要があります。
財務諸表分析
- 売上高: 1,668,357千円（前年同期比 -27.2%）
- 営業利益: -233,323千円（前年同期は106,496千円の利益）
- 純利益: -353,827千円
- ROE（実績）: -33.33%
- 自己資本比率（実績）: 23.6%
過去12か月間で売上が減少し、営業損失が発生しています。ROEはマイナスであり、資本効率が悪化しています。自己資本比率は比較的低く、財務の安定性に懸念があります。
業界のポジションと市場シェア
インスペックは半導体やIT関連デバイスの外観検査装置メーカーとして、特に基板検査装置に強みを持っています。市場全体では、生成AI向け半導体の需要が高まっており、関連する検査装置の需要も増加する見込みです。競争は激しいものの、特定のニッチ市場において競争優位性を持つ可能性があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は海外市場の開拓を強化する方針を掲げており、特に半導体関連の市場に注力しています。中期経営計画では、売上の回復と利益の改善を目指しており、新製品の開発や市場拡大を図る施策が重要視されています。
事業モデルの持続可能性
インスペックの事業モデルは、半導体市場の成長に依存しています。市場ニーズの変化に対する適応力は高いものの、競争が激化する中で持続可能性を確保するためには、技術革新や製品の差別化が必要です。
技術革新と主力製品
主力製品である基板検査装置は、技術革新が進んでおり、特にエレクトロニクス市場向けの高性能露光装置の開発が順調に進んでいます。競争力を維持するためには、さらなる技術開発が求められます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.51%
- 1株配当（会社予想）: 3.00円
- 配当性向: 0.00%（赤字のため）
配当は予想通りに支払われる見込みですが、利益が出ていないため、配当性向は0%となっています。株主還元策としては、自社株買いなどの施策が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は607円まで上昇した後、594円で取引されています。ボラティリティが高く、投資家の関心が集まっているものの、過去の高値からの大幅な下落が影響しています。
総評
インスペックは、半導体関連市場において重要なポジションを持つ企業ですが、過去の業績悪化や低い自己資本比率が懸念材料です。技術革新や海外市場の開拓が進む中で、業績回復の可能性はあるものの、株価は高めに評価されており、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 6656 |
| 企業名 | インスペック |
| URL | http://www.inspec21.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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