EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 73.53円
- 実績BPS: 587.50円
- 現在の株価: 3,455円
オリエンタルランドの株価は、予想EPSに対する倍率（PER）で評価すると、46.99倍となっています。これは業界平均PERの17倍を大きく上回っており、株価が割高である可能性を示唆しています。
株価推移
- 50日移動平均線: 3,533.94円
- 200日移動平均線: 4,126.68円
- 直近10日間の高値: 3,466円
- 直近10日間の安値: 3,248円
現在の株価3,455円は、200日移動平均線を下回っており、長期的には下降傾向にあります。しかし、直近10日間の高値3,466円に近く、短期的には上昇の兆しが見られます。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 631.43B円
- 利益率（過去12か月）: 20.06%
- ROE（実績）: 13.51%
- 自己資本比率（実績）: 70.1%
オリエンタルランドは売上高631.43B円を誇り、利益率20.06%と健全な財務状態を維持しています。ROEも13.51%と高水準で、株主資本効率が良いことがわかります。
過去数年分の傾向
売上高、利益率、ROEはいずれも上昇傾向にあり、安定した成長が見られます。
競争優位性
- 東京ディズニーランド・シーの入園者数: 世界有数の人気を誇る。
- ホテル、商業施設: 充実したサービス提供により高い顧客満足度を維持。
オリエンタルランドは、東京ディズニーランド・シーの入園者数が世界有数であることから、業界内で高い競争優位性を保っています。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: 持続可能な成長と顧客満足度向上を目指す。
- 重点分野: テーマパーク、ホテル、商業施設の拡大と運営効率化。
具体的な施策
- 新施設の導入: 新しいアトラクションや施設の導入。
- テクノロジーの導入: 顧客体験向上のための最新技術の導入。
収益モデル
- 主要収益源: テーマパークの入場料、商品・飲食、ホテル事業。
- 市場ニーズへの適応力: テクノロジーの導入による顧客体験の向上。
オリエンタルランドの収益モデルは安定しており、市場ニーズへの適応力も高く、持続可能性が高いと言えます。
技術開発の動向
- 最新技術の導入: 顧客体験向上のための最新技術の導入。
- 独自性: 独自のアトラクションやショー。
主力製品
- 東京ディズニーランド・シー: 入園者数世界有数。
- ホテル: 充実したサービス提供。
技術革新により、オリエンタルランドの主力製品である東京ディズニーランド・シーは引き続き高い人気を維持しています。
配当利回り
- 予想配当利回り: 0.41%
- 予想配当: 14円
オリエンタルランドは安定した配当を継続しており、配当利回りは0.41%と低めですが、安定性は高いと言えます。
自社株買い
- 自己株式数: 161,771,403株
自社株買いを行っており、株主還元に積極的です。
株価の変動傾向
- 直近10日間の変動: 上昇傾向。
株価は直近10日間で上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっています。
総評
オリエンタルランドは、東京ディズニーランド・シーの入園者数が世界有数であり、業界内で高い競争優位性を保っています。財務状態は健全で、売上高、利益率、ROEは上昇傾向にあります。中期経営計画では持続可能な成長と顧客満足度向上を目指しており、新施設の導入やテクノロジーの導入により事業モデルの持続可能性が高まっています。技術革新により主力製品である東京ディズニーランド・シーは引き続き高い人気を維持しており、株価は短期的に上昇の兆しを見せています。全体的な見解としては、オリエンタルランドは健全な財務状態と高い競争優位性を持ち、将来的な成長が見込まれる企業と言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 4661 |
| 企業名 | オリエンタルランド |
| URL | http://www.olc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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