現在の株価の評価
- 株価: 3,455.0円
- EPS（予想）: 73.53円
- PER（予想）: 46.99倍
- BPS（実績）: 587.50円
- PBR（実績）: 5.88倍
- 業界平均PER: 17.0倍
- 業界平均PBR: 1.8倍
現在のPERは業界平均を大きく上回っており、株価が高く評価されていることを示唆しています。PBRも高めであり、資産に対する評価が高い状況です。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 本日高値: 3,466円
- 本日安値: 3,411円
- 年初来高値: 5,765円
- 年初来安値: 3,210円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、テクニカル的には安値圏に位置しています。最近の高値を更新する動きが見られないため、上昇モメンタムが弱いと考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 618,493百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 165,438百万円
- 純利益: 120,225百万円
- ROE: 13.51%
- 自己資本比率: 70.1%
過去数年にわたり、売上と利益は増加傾向にあり、財務の健全性も高いことが確認できます。ROEも良好であり、株主に対するリターンが期待できる状況です。
業界のポジションと市場シェア
オリエンタルランドは、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーを運営しており、国内外でのブランド力が非常に強いです。競争優位性は高く、入園者数は世界有数であり、リゾート全体の集客力も高いです。
経営戦略と重点分野
経営陣は、テーマパークの魅力向上や新規アトラクションの導入、ホテル事業の拡充を掲げています。また、持続可能な経営を目指し、環境への配慮も重要視しています。
事業モデルの持続可能性
オリエンタルランドの事業モデルは、テーマパークとホテル、商業施設が相互に補完し合う形で成り立っています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応できる体制が整っています。
技術革新と主力製品
アトラクションの技術革新に積極的で、最新の技術を取り入れた新アトラクションの導入が進められています。これにより、リピーターの獲得や新規顧客の呼び込みが期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 0.41%
- 1株配当（予想）: 14.00円
- 配当性向: 22.32%
配当は安定しており、株主還元策も実施されていますが、配当利回りは業界平均より低めです。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しているものの、上昇モメンタムは弱く、投資家の関心が高まっているとは言えません。信用倍率が高いことから、買い残が多い状況です。
総評
オリエンタルランドは、強固なブランドと安定した収益基盤を持つ企業です。業績は順調に推移していますが、株価は業界平均に比べて高く評価されており、テクニカル的には安値圏にあります。今後の成長戦略や新規アトラクションの導入が成功すれば、株価の上昇が期待されますが、現時点では慎重な姿勢が求められるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4661 |
| 企業名 | オリエンタルランド |
| URL | http://www.olc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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