UNIVA Oak Holdings Limited (3113) 分析結果
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 80円
- PER（会社予想）: 非開示のため、評価不可。業界平均PER(8.7)との比較も不可。
- PBR（実績）: 2.86倍。業界平均PBR(0.8)と比較すると、著しく高い数値を示しています。これは、株価が純資産価値を大きく上回っていることを示唆しており、割高と捉えることも可能です。ただし、多角化事業を展開しているため、単純比較は適切ではない可能性があります。
- EPS（会社予想）: 非開示のため、株価評価に利用できません。
- BPS（実績）: 27.99円。PBRから算出される株価は、BPSの約2.86倍です。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価80円は、直近高値81円に近く、年初来高値98円からはまだ低い水準です。一方、年初来安値74円よりは高い水準にあります。
- トレンド: 株価履歴からは、明確なトレンドを読み取ることは困難です。短期的な変動が大きい印象を受けます。
- 出来高: 直近の出来高は174,300株と、平均出来高(3ヶ月平均:73,750株、10日平均:131,230株)を上回っています。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去12ヶ月は大幅な減収減益となっており、営業利益、純利益ともにマイナスです。ROEも-41.32%と極めて低い数値を示しています。これは、事業の収益性が低いことを示唆しています。
- 安全性: 自己資本比率は44.3%と比較的高い水準ですが、負債比率も高く、財務状況は安定しているとは言えません。総負債は総資産の約70%を占めています。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローともにマイナスとなっており、事業活動から十分な資金を創出できていないことが懸念されます。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: アセットマネジメント業界に分類されますが、多角化経営を行っているため、特定の業界に属するとは言い切れません。
- 市場シェア: 情報不足のため、市場シェアの評価はできません。
5. 経営戦略と重点分野
- 多角化戦略: 金融、ビューティー&ヘルスケア、クリーンエネルギー、デジタルマーケティングなど、多様な事業を展開しています。
- 重点分野: 明確な重点分野は開示情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
- 多角化リスク: 多様な事業を展開する一方で、各事業セグメントの収益性が低く、全体として収益を確保できていない点が懸念されます。
- 競争環境: 各事業セグメントにおける競争環境の激しさは不明です。
7. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報不足のため、技術革新に関する評価はできません。
- 主力製品/サービス: 特定の主力製品やサービスは開示情報からは明確ではありません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 情報不足のため、配当利回りの評価はできません。
- 配当実績: 直近の配当実績はありません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 短期的な株価変動が大きく、明確なモメンタムは読み取れません。
- 投資家関心: 信用買残は減少傾向にあり、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。
総合的な考察
UNIVA Oak Holdings Limitedは、多角化戦略を採っていますが、現状では各事業セグメントの収益性が低く、全体として大きな赤字を計上しています。財務状況も安定しているとは言えず、PBRも著しく高い水準にあります。 これらのことから、現時点での投資判断には慎重な検討が必要と考えられます。 より詳細な情報、特に将来の業績予想や経営戦略の詳細な情報などを確認する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3113 |
| 企業名 | UNIVA・Oakホールディングス |
| URL | https://univahld.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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