EPSとBPSに基づく評価
- 株価: 5190円
- 予想EPS: 311.23円
- BPS（実績）: 2516.91円
PER計算:
[ \text{PER} = \frac{\text{株価}}{\text{EPS}} = \frac{5190}{311.23} \approx 16.68 ]
BPSと株価の比較:
BPSが2516.91円と高水準であり、現在の株価がBPSを下回っていることがわかります。これは株価が割安である可能性を示唆しています。
株価推移
直近10日間の株価を参照すると、株価は5000円台後半から5100円台初頭で推移しており、高値圏に近い水準にあります。
移動平均線
- 50日移動平均線: 5060円
- 200日移動平均線: 4721.25円
現在の株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあると言えるでしょう。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 59,511,485千円（前年比12.2%増）
- 利益率（過去12か月）: 10.62%
- ROE（過去12か月）: 13.54%
- ROA（過去12か月）: 8.10%
過去数年比較:
売上高、利益率、ROE、ROAはいずれも上昇傾向にあり、企業の収益性と財務健全性が向上していることがわかります。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 自動車業界と半導体業界に特化したソリューションを提供しており、これらの業界での需要が高い。
- 課題: 原材料価格高騰、円安、地政学的リスクなど外部環境への影響に注意が必要。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: PLM事業とEDA事業の拡大、ITソリューションへの投資、人材投資の拡大。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 自動車業界と半導体業界の成長が見込まれ、これらの市場ニーズに適応できる事業モデルを持っている。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 継続的なITソリューションの開発と製品機能拡張が進行中。
- 主力製品: CADソフトウェア、PLMソリューション、EDAソフトウェア。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 1.93%
- 配当性向: 30.98%
自社株買い
- 自己株買い: 自己株買いの実施実績あり。
株価の直近変動傾向
直近10日間の株価は5000円台で推移しており、上昇傾向にある。
総評
- 全体的な見解: アルゴグラフィックスは、自動車業界と半導体業界向けのソリューションを提供する企業であり、これらの市場での需要堅調に支えられた収益と利益の増加が確認できます。株価はBPSを下回っており、割安評価である可能性が高いです。技術革新と市場ニーズへの適応力も高く、持続可能な成長が見込めます。経営陣は中期計画でPLM事業とEDA事業の拡大を目指しており、投資家にとっても配当性向が適切な水準で安定した配当が期待できます。
企業情報
| 銘柄コード | 7595 |
| 企業名 | アルゴグラフィックス |
| URL | http://www.argo-graph.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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