1. 現在の株価の評価
- 株価: 2230円
- PER (過去12ヶ月): 19.97倍 (1400,220,000円 ÷ 12,582.57株 = 111.28円/株, 2230円 ÷ 111.28円/株) ※過去12ヶ月EPSを用いて計算。直近四半期EPSは利用不可。
- PBR (直近四半期): 1.10倍 (2230円 ÷ 2029.56円)
- 業界平均PER: 19.5倍
- 業界平均PBR: 1.3倍
なとり株のPERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは業界平均を下回っています。 株価水準については、PER、PBRともに業界平均との比較だけでは判断が難しく、今後の業績見通しや成長性などを総合的に考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2159円から2230円の間で推移しており、比較的狭いレンジでの動きとなっています。2230円は52週高値に一致しており、高値圏にあると判断できます。出来高は少ない傾向にあります。
3. 財務諸表分析
損益計算書（主要項目、単位：百万円）
| 項目 | 過去12ヶ月 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47,579 | 47,579 | 45,094 | 45,095 | 49,041 |
| 営業利益 | 2,125 | 2,125 | 622 | 2,272 | 2,254 |
| 純利益 | 1,400 | 1,400 | 407 | 1,557 | 1,737 |
| ROE (過去12ヶ月) | 6.22% | ||||
| ROA (過去12ヶ月) | 3.36% |
過去数年間の売上高は比較的安定していますが、営業利益と純利益は変動が大きく、2023年3月期は減益となっています。2024年3月期は回復傾向が見られますが、2021年3月期と比較すると依然として低い水準です。ROE、ROAも高いとは言えず、収益性の改善が課題となっています。
4. 業界のポジションと市場シェア
国内最大手の総合おつまみメーカーとして、高い市場シェアを有していると推測されます。しかし、具体的な市場シェアデータは入手できませんでした。競合他社との競争は激しく、価格競争や新製品開発競争が続いていると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は限定的です。決算短信に記載されているコストコントロールや価格改定といった施策は、現状維持のための対応策と捉えることもできます。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な商品ラインナップを展開することで、リスク分散を図っていると考えられます。しかし、原材料価格の高騰や消費動向の変化など、事業モデルの持続可能性を脅かすリスクも存在します。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や主力製品に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 中間配当: 12円
- 年間配当予想: 24円
- 配当利回り: 1.08% (予想)
- 配当性向: 19.52% (予想)
配当利回りは比較的低く、株主還元は控えめな印象です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、出来高が少ないことから、投資家の関心はそれほど高くはない可能性があります。
10. 総評
なとりは国内最大手の総合おつまみメーカーとして、一定の地位を確立していますが、収益性の改善が課題となっています。 直近の株価は高値圏にあり、PERは業界平均をやや上回っています。 今後の業績見通し、特に収益性の改善状況や具体的な経営戦略の明確化が、株価動向に大きな影響を与えると考えられます。 より詳細な情報を入手し、総合的に判断することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2922 |
| 企業名 | なとり |
| URL | http://www.natori.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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