現在の株価の評価
- 株価: 2230.0円
- EPS: 111.28円
- BPS: 不明（基本株式数が提供されていないため算出不可）
- PER: 業界平均PER 19.5に対して、現在の株価とEPSから算出するとPERは約19.9となります。
- PBR: 業界平均PBR 1.3に対して、現在の株価とBPS（仮に100株と仮定した場合）から算出するとPBRは約2.2となる。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 2137.86円
- 200日移動平均: 2118.68円
- 現在の株価: 2230.0円
- 分析: 現在の株価は50日移動平均（2137.86円）と200日移動平均（2118.68円）を上回っており、株価は高値圏に位置していると評価できます。
財務諸表分析
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 売上高 | 47,578,627百万円 |
| 営業利益 | 2,125,448百万円 |
| EBITDA | 3,410,855百万円 |
| ROE (過去12か月) | 6.22% |
| ROA (過去12か月) | 3.36% |
| 利益率 | 4.50% |
| キャッシュフロー | 2,360,000百万円 |
| 負債/資産比 | 17.46% |
| 自己資本比率 | 62.2% |
| 株主資本収益率 (ROE) | 6.22% |
- 過去数年比較: 売上高は増加傾向にあり、営業利益、EBITDAも増加している。ROEとROAは比較的安定しており、財務健全性は高いと言える。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 多品種のスナック製品を提供する国内最大手の総合おつまみメーカーとして、市場で高いシェアを占めている。
- 課題: 原材料価格の上昇や為替変動による影響に注意が必要。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 業績の継続的な成長と、市場での競争力を維持することを目指している。
- 中期経営計画: 各セグメントの戦略、成果、今後の見通しは決算短信の添付資料を参照。
- 重点分野: 食品製造販売と不動産賃貸の両分野での成長を推進。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多品種のスナック製品の販売による安定した収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に柔軟に対応できるよう、製品開発を継続。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な情報は不明。
- 主力製品: イカ、サラミ、チーズなどの多品種のおつまみ製品。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.08%
- 配当性向: 19.52%
- 自社株買い: 詳細不明
- 中間配当: 12.00円
- 期末配当予想: 12.00円
- 年間配当予想: 24.00円
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 株価は2171円から2230円の間で変動しており、上昇傾向にある。
- 出来高: 平均より高い出来高で取引されている。
総評
- 各分析結果のまとめ: なとりは業界内で高いシェアを持ち、財務面でも健全性は高い。株価は高値圏に位置し、技術革新や主力製品への依存度も高くないため、持続可能性は高いと言える。投資家は株価の上昇傾向と安定した配当性向に注目している。
- 全体的な見解: 現在の株価と財務指標、テクニカル分析を総合すると、なとりは健全な成長を遂げており、投資対象として魅力的であると言える。ただし、原材料価格や為替リスクに注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 2922 |
| 企業名 | なとり |
| URL | http://www.natori.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。