日本株トレンド分析レポート（2025-11-07）
本資料は情報提供を目的としたもので、投資助言ではありません。専門用語は簡潔に補足しています。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（直近データ）
- 日経平均（2025/11/06）: 50,883.7（前日比 +1.34%）
- TOPIX（2025/11/06）: 3,313.5（前日比 +1.38%）
- コメント: 前営業日は広範に反発。足元（本日）の指数値は未提供のため省略。
- 為替（ドル円）
- 本日終値 153.04（前日比 -0.02）。レンジは152.82–153.53で小幅推移。前日（-1.05）に続く高水準での持ち合い。
- 参考: 為替が大きく動かない局面は、輸出関連の株価変動が相対的に落ち着きやすい傾向。
- 本日の特徴（個別物色が中心）
- 値上がり・値下がりともに「極端な変動銘柄」が目立つ一方、売買代金は大型・半導体関連に集中。
- セクターでは「建設・ゼネコン」で年初来高値更新が相次ぎ、半導体製造装置は戻り売りが先行、メモリ関連に資金流入の対照。
用語補足:
– 乖離率＝株価が移動平均線（一定期間の平均価格）からどれだけ離れているかの割合。高いほど短期的に「行き過ぎ」やすい。
– ゴールデンクロス／デッドクロス＝短期線が長期線を上抜け／下抜けするシグナル。トレンド転換の初期サインとして見ることが多い。
2. 短期トレンドで注目すべき企業（値動き・テクニカル・流動性・需給）
短期は「勢い」と「流動性（出来高・売買代金）」を重視。急騰・急落直後は振れが大きくなりやすいため値動き管理に留意。
– 強い価格変動（上昇）
– 6098 リクルートHD: 8,487（+16.09%）、売買代金 1.44兆円規模。大型で流動性高。短期モメンタムが強い。
– 3905 データセクション: 2,293（+19.06%）、出来高 834万株。
– 3110 日東紡: 9,780（+18.12%）、ストップ高到達。
– 7826 フルヤ金属: 3,100（+12.24%）、ストップ高到達。
– 4477 BASE: 363（+12.04%）、出来高 1,067万株。
– 4499 Speee: 2,899（+12.10%）。
– 強い価格変動（下落）
– 2802 味の素: 3,623（-16.19%）、ストップ安。出来高 1,117万株。
– 5202 日本板硝子: 436（-16.31%）、出来高 2,757万株、ストップ安水準。
– 6997 日本ケミコン: 1,191（-20.97%）。
– テクニカルシグナル
– ゴールデンクロス発生（上向き初動の可能性確認銘柄）
– 2327 日鉄ソリューションズ、5444 大和工業、7780 メニコン、5406 神戸製鋼所 など。
– デッドクロス発生（上値の重さに注意）
– 2700 木徳神糧（ストップ安）、1967 ヤマト など。
– 流動性（出来高増加率が大きい）
– 3077 ホリイフード: 2,163千株（前日比 141倍）、605（+17.02%）。
– 6138 ダイジェット工業: 142千株（31.7倍）、894（-17.98%）。
– 4316 ビーマップ: 1,188千株（27.8倍）、990（±0%）。
– 短期の値動きが荒くなりやすい点に注意。
– 需給（信用動向）
– 信用買残増加: 285A キオクシアHD、6594 ニデック、4661 オリエンタルランド、7211 三菱自動車 など。短期の上値追い資金流入を示唆。
– 信用売残増加: 6857 アドバンテスト、6526 ソシオネクスト、6330 東洋エンジ など。戻り局面の上値が重くなりやすい構図。
短期の見どころ（実務ポイント）
– 大型×高代金（例: 6098 リクルートHD）は「値動きの継続性」を確認しやすい一方、ギャップ（寄り付きの飛び）に注意。
– 出来高急増の小型（例: 3077、4316）は1日で反転しやすく、約定・スプレッドの確認が重要。
– 25日線からの高乖離（例: 285A キオクシア +55.17%）は、続伸余地と同時に反動リスクも意識。
3. 長期トレンドで注目すべき企業（75日線・年初来高安・需給）
- トレンド強度（75日線との乖離が大きい＝長期上昇トレンドが強い）
- 285A キオクシアHD: 75日線乖離 +161.0%（価格 12,040）。過熱感とトレンド強度の併存。
- 3655 ブレインパッド: +96.6%（2,694）。
- 6920 レーザーテック: +56.6%（29,100）。本日 -2.0%と利食い優勢も長期は上向き圏内。
- 4082 第一稀元素化学工業: +59.1%（1,220）。信用倍率 0.97（売り長）で上昇中の戻り売り圧力も併存。
- 年初来高値更新（強い長期モメンタム）
- 建設・ゼネコンで複数: 1803 清水建設、1808 長谷工、1820 西松建設、1847 イチケン、1861 熊谷組、1867 植木組 など。
- 1721 コムシスHD、1768 ソネック などインフラ関連も堅調。
- 年初来安値更新（長期の下押し継続に注意）
- 2440 ぐるなび、3926 オープンドア、3765 ガンホー など。インターネット/コンテンツ系で安値更新が散見。
- 安定性・市場規模（売買代金上位）
- 5803 フジクラ（-5.16%）5,878億円、9984 SBG（-6.87%）4,761億円、6920 レーザーテック（-2.00%）1,822億円、6098 リクルートHD（+16.09%）1,440億円 等。
- 大型の資金集中は、指数・テーマの方向性を測る目安。
- 需給と注目度（信用倍率・出来高）
- 信用倍率が極端に高い/低い銘柄は逆方向の変動時に振れが増幅しやすい。例：8729 ソニーフィナンシャルG（倍率 7,527）等の極端値は参考値として注意。
長期の見どころ（実務ポイント）
– セクター・トレンド: 建設・インフラの年初来高値更新の継続性に注目。受注動向や来期見通しの会社開示を確認。
– 半導体関連: 製造装置（6920、6857、6146）に戻り売り、メモリ（285A キオクシア）に資金流入。サブセクターの分化を意識。
– 75日線高乖離の銘柄は、上昇トレンド維持か、過熱調整かの「出来高の推移」で見極め。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 指数は前営業日まで反発基調。為替は153円近辺で小動き。
- 個別では「大型グロース・半導体製造装置に利益確定」「メモリやサービス大手に資金流入」「建設で高値更新が相次ぐ」という分化が鮮明。
- 値上がり・値下がりともにストップ高・安クラスが多く、イベント（決算・材料）消化の相場付き。
- イベント確認: 急騰・急落銘柄は決算/材料の有無と内容を一次情報で確認。
- 乖離・ボラティリティ: 25日/75日線からの高乖離銘柄は反動に備えた価格管理（逆指値・分割エントリー等の検討材料）。
- 需給: 信用買残・売残の増減（例: 6857 アドバンテストの売残増、285A キオクシアの買残増）で短期の上値/下値の重さを把握。
- 流動性: 小型の出来高急増は翌日以降の板薄・スプレッド拡大に注意。大型上位（6098、6920、9984等）は値動きの継続性を確認しやすい。
- セクター分化: 建設の強基調継続、半導体内のサブセクター分化（メモリ vs 製造装置）を意識。
データ出所: ご提供データ（2025-11-07時点）。不明項目は記載を省略しました。
企業情報
- コムシスホールディングス (1721)
- ソネック (1768)
- 清水建設 (1803)
- 長谷工コーポレーション (1808)
- 西松建設 (1820)
- イチケン (1847)
- 熊谷組 (1861)
- 植木組 (1867)
- ヤマト (1967)
- 日鉄ソリューションズ (2327)
- ぐるなび (2440)
- 木徳神糧 (2700)
- 味の素 (2802)
- キオクシアホールディングス (285A)
- ホリイフードサービス (3077)
- 日東紡 (3110)
- ブレインパッド (3655)
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント (3765)
- データセクション (3905)
- オープンドア (3926)
- 第一稀元素化学工業 (4082)
- ビーマップ (4316)
- BASE (4477)
- Speee (4499)
- オリエンタルランド (4661)
- 日本板硝子 (5202)
- 神戸製鋼所 (5406)
- 大和工業 (5444)
- フジクラ (5803)
- リクルートホールディングス (6098)
- ダイジェット工業 (6138)
- ディスコ (6146)
- 東洋エンジニアリング (6330)
- ソシオネクスト (6526)
- ニデック (6594)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 日本ケミコン (6997)
- 三菱自動車 (7211)
- メニコン (7780)
- フルヤ金属 (7826)
- ソニーフィナンシャルグループ (8729)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
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