1. 企業情報
- 企業名: 桂川電機株式会社
- 証券コード: 6416
- 概要: 大判型デジタル多機能プリンタメーカー。海外売上比率が高い。業績悪化で再建中。MBO実施。
- 事業内容: 画像情報機器製造
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業界: Computer Hardware
- 住所: 〒146-8585 東京都大田区下丸子4-21-1
- 代表者名: 渡邉 正禮
- 設立年月日: 1954年2月3日
- 従業員数: 258人
- 平均年齢: 54.8歳
- 平均年収: 4,240千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 海外売上比率が高い。
- 課題: 原材料・物流コスト上昇、供給網不安定化、印刷需要変化など。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 成長戦略として販路拡大（グローバル）、コスト削減（調達多様化・設計最適化）、付加価値製品（省エネ・クラウド連携等）へ注力。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 部品調達先の多様化、製品設計の最適化、省エネ設計やリサイクル消耗品、クラウド連携やリモート管理機能の導入。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- グローバル市場への販路拡大とコスト削減により、市場ニーズの変化への適応力を高めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性:
- 省エネ設計やリサイクル消耗品、クラウド連携やリモート管理機能の開発に注力。
- 収益を牽引している製品やサービス:
- 大判型デジタル多機能プリンタ。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（予想）：なし
- BPS（実績）：2,821.81円
- PER（予想）：なし
- PBR（実績）：0.34倍
- 現在の株価：958円
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値：975円
- 52週安値：593円
- 現在の株価は52週高値から15.6%下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 6.05B円
- 利益（過去12か月）: -585M円
- ROE（過去12か月）: -12.53%
- ROA（過去12か月）: -4.29%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 700M円
- 負債/純資産（直近四半期）: 16.19%
- 流動比率（直近四半期）: 4.45倍
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）：0.00%
- 配当性向：0.00%
- 自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばい。
- 株価への影響を与える要因など:
- 業績悪化による再建中、為替変動、原材料価格の上昇など。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 桂川電機は業績悪化により再建中であり、グローバル市場への販路拡大とコスト削減に注力している。しかし、原材料価格の上昇や為替変動による影響を懸念する声もある。株価は52週高値から15.6%下落しており、安値圏に位置している。
12. 企業スコア
- 成長性: B（LTM売上成長率がマイナス）
- 収益性: C（ROEが業界平均を下回る）
- 財務健全性: B（負債/純資産比率は16.19%）
- 株価バリュエーション: B（PBRが業界平均を下回る）
企業情報
| 銘柄コード | 6416 |
| 企業名 | 桂川電機 |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。