EPSやBPSに基づく計算
- 時価総額: 7,795百万円
- EPS（会社予想）: 11.54
- BPS（実績）: 238.23
- PER（会社予想）: 75.65倍
現在の株価（873円）をEPSで割ったPERは75.65倍と高めに評価されている。ただし、BPSは過去の実績であり、将来のEPSを反映していないため、EPSベースのPERがより現実的。
株価推移
- 50日移動平均線: 867.64円
- 200日移動平均線: 924.41円
- 直近10日平均取引量: 9,870株
現在の株価873円は、50日移動平均線867.64円を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。しかし、200日移動平均線924.41円を下回っており、長期的には下降トレンドにある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 11億円
- 利益率（過去12か月）: 5.06%
- ROE（過去12か月）: 2.27%
- ROA（過去12か月）: -5.69%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 6億円
売上高は前年比で91.70%減少しており、利益率も低下している。ROEは正であり、ROAは負である。キャッシュフローは健全である。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2023年は21億4471万円、2022年は13億3557万7千円と、減少傾向にある。
- 利益: 2023年は1381.55万円の黒字、2022年は7603.22万円の赤字と、黒字から赤字へと転換している。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 独自の細胞治療技術と製品ラインナップ。
- 課題: メディカル事業へのシフト中であり、不動産事業からの収益減少の影響が大きい。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: メディカル事業へのシフトを継続し、細胞治療関連機器・キットの販売を拡大。
- 重点分野: 細胞治療関連機器、特に再生医療分野。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 細胞治療関連機器の販売による収益。
- 適応力: メディカル事業へのシフト中であり、市場ニーズの変化に対応する能力が問われる。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 細胞治療技術の研究開発に注力。
- 主力製品: ECCI-50、Cyt-006などの細胞治療関連製品。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 0%
- 配当性向（会社予想）: 0%
配当は行われていない。将来の配当予想はない。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移: 上昇トレンド（870円から873円）
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
サイトリ細胞研究所は、細胞治療関連機器の販売を中心としたメディカル事業にシフト中である。現在の株価は短期的には上昇トレンドにあるが、長期的には下降トレンドにある。財務面では売上高が減少しており、利益率も低下している。ROEは正であり、ROAは負である。メディカル事業へのシフトは競争優位性を高める可能性があるが、市場ニーズの変化への適応力が重要となる。技術革新は継続されており、主力製品は細胞治療関連製品である。株主還元は行われていない。全体的に、メディカル事業へのシフトと市場ニーズの変化への適応力が株価の将来性に影響を与える可能性が高い。
企業情報
| 銘柄コード | 3750 |
| 企業名 | サイトリ細胞研究所 |
| URL | https://cytori.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。