重松製作所（7980）銘柄分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づくものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 予想EPSは87.18円。現在の株価801円を予想EPSで割るとPERは約9.19倍となる。これは業界平均PER（10.0倍）を下回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは1,181.21円。現在の株価801円を実績BPSで割るとPBRは約0.68倍となる。これは業界平均PBR（0.5倍）を上回っている。
- 総合的な評価: PERは業界平均を下回り、PBRは業界平均を上回っている。株価は、利益面では割安に、純資産面ではやや割高に評価されている可能性がある。ただし、これはあくまで予想EPSと実績BPSに基づくものであり、将来の業績や市場環境の変化を考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価801円は、年初来高値948円を大きく下回り、年初来安値746円には届いていない。直近の株価は下落傾向にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線（816.72円）と200日移動平均線（787.74円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年、売上高は比較的安定しているものの、大きな成長は見られない。
- 利益: 純利益は過去数年で変動が見られる。2024年3月期は前年比で減少している。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率は比較的安定している。ROEは8.54%と高い水準にある。
- 負債: 負債比率は高め（Total Debt/Equity: 46.08%）。財務状況の継続的なモニタリングが必要。
- キャッシュ: 現金保有量は比較的多い。
4. 業界のポジションと市場シェア
産業用防毒マスクで首位、高シェアを有していることが企業概要からわかる。官公庁向けに実績があることも強みと言える。防塵マスクや自給式呼吸器なども取り扱っている。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、具体的な経営戦略や重点分野は明確に読み取れない。
6. 事業モデルの持続可能性
安全衛生関連製品は需要が安定していると考えられるが、競合他社の存在や技術革新への対応が事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は産業用防毒マスク、防塵マスク、自給式呼吸器など。具体的な技術革新に関する情報は提供されていない。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.87%、1株配当は15.00円。配当性向は比較的低い（Payout Ratio: 13.11%）。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心は低いと推測される。信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率が低いことから、過熱感は低いと言える。
総合的な考察
重松製作所はニッチな市場で高いシェアを有する企業である一方、売上高や利益の成長は限定的である。財務状況は安定しているものの、負債比率は高めである点に注意が必要である。 今後の業績や市場環境、経営戦略の明確化、技術革新への対応などが株価の動向に大きく影響すると考えられる。 提供された情報だけでは、投資判断を行うには不十分なため、更なる情報収集が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7980 |
| 企業名 | 重松製作所 |
| URL | http://www.sts-japan.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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