1. 現在の株価の評価
- 株価: 469円
- PER（会社予想）: 8.24倍 (業界平均11.3倍と比較して低い)
- PBR（実績）: 1.17倍 (業界平均0.9倍と比較して高い)
- EPS（会社予想）: 56.94円
- BPS（実績）: 400.70円
PERは業界平均を下回っており、株価が割安に評価されている可能性を示唆しています。一方、PBRは業界平均を上回っており、株価が資産価値に対して高めに評価されている可能性があります。これらの指標だけで株価の高低を判断することはできませんが、他の分析項目と合わせて総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は460円台後半から470円台前半で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値525円からは下落していますが、年初来安値363円からは上昇しています。50日移動平均線(472.80円)と200日移動平均線(465.96円)を参考にすると、現在の株価は両平均線の近辺に位置しており、明確なトレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を分析すると、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。ただし、2024年12月期の第3四半期決算では、四半期利益成長率が前年同期比-19.5%と減少しています。これは、国内外経済の不透明感や金利上昇の影響が考えられます。
* ROE（実績）: 12.27%（過去12か月）
* ROA（実績）: 4.57%（過去12か月）
* 自己資本比率（実績）: 30.8%（過去12か月）
* 総資産回転率: 情報不足のため算出できません。
* 営業利益率: 9.14%（過去12か月）
* 純利益率: 4.02%（過去12か月）
ROE、ROAは良好な数値を示していますが、純利益率は低めです。また、総負債が総資本を大きく上回っており（Total Debt/Equity: 185.47%）、財務リスクが高い点に注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
決算短信からは、市場シェアや競争優位性に関する具体的な情報は得られませんでした。関西地盤の不動産会社として、地域密着型の営業展開を行っていると考えられますが、詳細な市場ポジションは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、流通、リフォーム、開発分譲、賃貸、不動産取引派生事業などを展開しています。リフォーム事業に強みを持つとされています。中期経営計画等の具体的な情報は公開情報からは確認できませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開により、ある程度の事業リスク分散は図られていると考えられます。しかし、不動産市場の動向に大きく左右されるため、市場ニーズの変化への適応力が重要になります。
7. 技術革新と主力製品
不動産業界において、IT技術の活用による業務効率化や顧客サービス向上などが技術革新として挙げられます。ウィル社の具体的な技術開発動向や独自性については、公開情報からは確認できませんでした。主力製品は戸建て住宅の開発分譲とリフォーム事業です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.73%
- 1株配当（会社予想）: 17.50円
- 配当性向: 情報不足のため算出できません。
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向や今後の配当方針については、さらなる情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。信用倍率は19.37倍と高く、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
ウィルは売上高、利益ともに増加傾向にあるものの、財務リスク（高負債）を抱えています。PERは割安に、PBRは割高に評価されている可能性があり、株価の評価は複雑です。 今後の業績推移、特に収益性の改善と財務健全化の進捗、市場シェアの明確化、経営戦略の詳細などが、投資判断において重要な要素となります。 公開情報だけでは判断が難しい部分も多く、更なる調査が必要と考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 3241 |
| 企業名 | ウィル |
| URL | http://www.wills.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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