現在の株価の評価
- 株価: 469.0円
- EPS（予想）: 56.94円
- PER（予想）: 8.24倍（業界平均: 11.3倍）
- BPS（実績）: 400.70円
- PBR（実績）: 1.17倍（業界平均: 0.9倍）
現在の株価は、PERが業界平均よりも低く、割安感がある一方で、PBRは業界平均を上回っていることから、資産価値に対しては高評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 525円
- 年初来安値: 363円
- 最近の株価推移: 直近の株価は469円で、年初来高値に対しては約10.67%低く、安値に対しては約29.25%高い位置にあります。現在の株価は中間的な位置にあり、高値圏ではなく安値圏でもないと考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12ヶ月）: 12,087百万円（前年比: +5.0%）
- 営業利益: 1,004百万円
- 純利益: 486百万円
- ROE（実績）: 12.27%
- 自己資本比率: 30.8%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー565百万円
過去数年で売上は増加傾向にあり、利益も堅調に推移しています。ROEは高めで、自己資本比率も安定しています。
業界のポジションと市場シェア
ウィルは不動産業界において、開発分譲やリフォーム事業に強みを持っています。関西地区を中心に展開し、首都圏や中京地区にも進出しています。競争が激しい市場の中で、リフォーム事業の強化が鍵となるでしょう。
経営戦略と重点分野
経営陣は、リフォーム事業の強化や戸建て分譲の拡大を掲げています。中期経営計画においては、既存事業の収益性向上と新規事業の開発が重要な施策として位置づけられています。
事業モデルの持続可能性
ウィルの収益モデルは、不動産売買仲介やリフォーム、開発分譲に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、リフォーム事業の強化が適応力を高める要素となっています。
技術革新と主力製品
ウィルは、不動産事業において技術革新を進めており、特にリフォーム分野での施工技術や顧客サービスの向上に注力しています。主力製品は戸建て住宅やリフォームサービスです。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.73%
- 1株配当（予想）: 17.50円
- 配当性向: 38.92%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は469円で、過去10日間での変動は比較的小幅ですが、全体的には安定した推移を見せています。信用倍率は19.37倍と高く、投資家の関心は高い状況です。
総評
ウィルは不動産業界において安定した成長を見せており、特にリフォーム事業に強みを持っています。現在の株価はPERが低く、割安感がある一方で、PBRは高めです。今後の成長戦略や市場の動向に注目が必要ですが、安定した配当政策や堅実な財務状況から、長期的な投資対象としての魅力があると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 3241 |
| 企業名 | ウィル |
| URL | http://www.wills.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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