カシオ計算機(6952) 分析レポート
分析日: 2024年11月29日
株価: 1136円
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)は34.82円。現在の株価1136円をEPSで割るとPERは約32.62倍となる。これは業界平均PER(24.2倍)を上回っており、やや高めの評価と言える。ただし、これは会社予想であり、実際のEPSが予想を下回った場合はPERはさらに上昇する可能性がある。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は963.03円。現在の株価1136円をBPSで割るとPBRは約1.18倍となる。これは業界平均PBR(1.6倍)を下回っており、株価は純資産価値をやや下回って取引されている。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価1136円は、年初来高値1379円を下回り、年初来安値1056円を上回っている。直近の株価は1100円台後半から1100円台前半で推移しており、明確なトレンドは確認できない。50日移動平均線(1134.52円)と200日移動平均線(1195.12円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年、売上高は増加傾向にある。
- 営業利益: 過去数年、営業利益は変動している。2024年3月期は前年比減少している。
- 純利益: 過去数年、純利益は変動している。2024年3月期は前年比減少している。
- ROE: ROEは5.26%と低い水準にある。
- 自己資本比率: 自己資本比率は66.1%と高い水準にある。これは財務の安定性を示唆している。
- キャッシュ: 直近四半期の総現金は1438.2億円と豊富にある。
- 負債: 直近四半期の総負債は499.3億円と比較的低い水準にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
腕時計、電子辞書において高い市場シェアを有する。業務用PDAや電子レジスターなど法人向け事業の強化を進めている。コンパクトデジカメ事業からは撤退している。
5. 経営戦略と重点分野
法人向け事業の強化が経営戦略の重点分野の一つである。具体的な戦略内容は公開情報からは読み取れない。
6. 事業モデルの持続可能性
時計、電子辞書といった主力製品は高いブランド力と市場シェアを有しており、事業モデルの持続可能性は比較的高いと推測される。しかし、市場環境の変化や競合他社の動向によっては、事業モデルの見直しが必要となる可能性もある。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や製品開発に関する情報は公開情報からは読み取れない。
8. 株主還元と配当方針
直近の配当に関する情報は提供されていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、明確なモメンタムは確認できない。信用取引の状況を見ると、信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い方がやや優勢な状況である。しかし、信用倍率は0.78倍と低い水準にあり、投資家の関心の高まりは限定的である可能性がある。
免責事項: 本レポートは、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6952 |
| 企業名 | カシオ計算機 |
| URL | http://casio.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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