1. 現在の株価の評価
- 株価: 2401円
- PER（会社予想）: 29.42倍
- PBR（実績）: 8.53倍
- EPS（会社予想）: 81.62円
- BPS（実績）: 281.55円
PERは業界平均(66.2倍)を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。しかし、PBRは業界平均(3.5倍)を大幅に上回っており、株価は高値で評価されている可能性も示唆しています。 EPSとBPSの比較からも、株価の割高・割安判断は容易ではありません。より詳細な分析が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動しており、明確なトレンドは読み取れません。2024年12月30日の終値2401円は、年初来高値3080円からは大きく下落しており、高値圏からは離れています。一方、年初来安値1781円よりは高値です。50日移動平均線(2322.68円)と200日移動平均線(2352.75円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書と、直近四半期決算短信の情報から分析します。
* 売上高: 堅調に増加傾向にあり、過去12ヶ月は24億9千万円。直近四半期は前年同期比25.9%増と高い成長を示しています。
* 営業利益: 過去12ヶ月は3億5805万円。直近四半期は前年同期比109.6%増と大幅な増加を示しています。ただし、2022年度は営業損失を計上している点に注意が必要です。
* 純利益: 過去12ヶ月は2億3715万円。直近四半期は前年同期比109.3%増と大幅な増加を示しています。
* ROE（過去12ヶ月）: 26.99%と高い収益性を示しています。
* ROA（過去12ヶ月）: 4.24%
財務状況は、売上高と利益の増加傾向が顕著です。ただし、過去の営業損失や自己資本比率の低さ(13.5%)には注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
サブスクリプション特化型決済代行サービスというニッチな市場に特化しているため、市場シェアの情報は公開情報からは明確に読み取れません。競争優位性は、サブスクリプションへの特化と、請求・債権管理システムとの連携にあると考えられますが、市場の競争激化や新規参入のリスクも考慮する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
サブスクペイと請求管理ロボの2本柱で事業展開しており、サブスクリプション市場の成長を背景とした事業拡大を目指していると考えられます。具体的な中期経営計画については公開情報からは不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
サブスクリプション決済代行と請求管理システムという、関連性の高いサービスを組み合わせた事業モデルは、顧客獲得と収益拡大に繋がる可能性があります。しかし、市場ニーズの変化や競合の台頭への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「サブスクペイ」と「請求管理ロボ」です。技術開発の動向や独自性については公開情報からは不明です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.58%
- 1株配当（会社予想）: 14円
- 配当性向: 公開情報からは不明です。
配当利回りは低く、株主還元策としては積極的とは言えません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は限定的である可能性があります。信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は0.00倍と低いため、信用取引による株価への影響は限定的と考えられます。
10. 総評
ROBOT PAYMENTは、サブスクリプション市場に特化したニッチな事業で成長を遂げていますが、財務状況には改善の余地があります。高いROEを示していますが、自己資本比率の低さや過去の営業損失は懸念材料です。 株価はPERから見ると割安に評価されている可能性がありますが、PBRは割高に評価されている可能性があります。 今後の業績推移、市場競争、経営戦略の成功いかんによって、株価は大きく変動する可能性があります。投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。 より詳細な情報を得るためには、決算短信本文やIR情報などを参照することをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 4374 |
| 企業名 | ROBOT PAYMENT |
| URL | https://www.robotpayment.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。