概要
株式会社ROBOT PAYMENTは、日本の金融クラウドおよび決済サービスを提供する企業です。主な事業は、オンライン決済処理サービスと会計DXサービスです。
現在の株価の評価
- 株価: 2,401円
- PER: 29.42倍（会社予想）
- PBR: 8.53倍（実績）
- BPS（実績）: 281.55円
- EPS（会社予想）: 81.62円
分析:
ROBOT PAYMENTの株価は現在のEPSに対して割安に評価されており、PBRは業界平均（3.5倍）よりも低い。PERも業界平均（66.2倍）より低いため、成長性のある企業として株価が割安に評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 2,322.68円
- 200日移動平均: 2,352.75円
- 直近10日平均: 2,402.20円
分析:
株価は200日移動平均を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。しかし、直近10日間の変動を見ると、株価は安値圏（1,781円）から高値圏（3,080円）まで波がある。現在の株価は50日移動平均とほぼ同値で、横ばいからわずかな上昇傾向にある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 24.9億円
- 利益率（過去12か月）: 9.52%
- ROE（過去12か月）: 26.99%
- ROA（過去12か月）: 4.24%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 350百万円
分析:
ROBOT PAYMENTは売上高が増加し、利益率も上昇している。ROEとROAは高く、収益性と資産効率が高い。キャッシュフローも健全で、財務状況は良好である。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: サブスクリプション決済に特化したサービスを提供しており、この分野で競争優位性を持つ。
- 市場シェア: 業界内でのシェアは明示されていないが、主要サービスである「サブスクペイ」が市場で認知度を高めている。
分析:
サブスクリプション決済サービスの分野では競争優位性を持ち、市場での地位を確立している。競合他社との差別化が強みとなっている。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 成長市場であるサブスクリプション決済サービスの拡大と、フィナンシャルクラウド事業の強化を目指す。
- 中期経営計画: 主要サービスの拡大と新規サービスの開発、市場シェアの拡大を掲げている。
分析:
ROBOT PAYMENTはサブスクリプション決済サービスの拡大と新規事業開発に重点を置き、成長市場の開拓を目指している。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: サブスクリプションベースの収益モデルで、継続的な収益が見込める。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に柔軟に対応できるビジネスモデルを採用している。
分析:
サブスクリプションベースの収益モデルは持続性が高く、市場ニーズの変化に適応しやすい。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 最新の技術を活用したサービスを提供しており、技術革新に積極的に取り組んでいる。
- 主力製品: 「サブスクペイ」と「請求管理ロボ」
分析:
技術革新に積極的に取り組み、主力製品である「サブスクペイ」と「請求管理ロボ」は市場で高い評価を受けている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.58%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 情報なし
分析:
ROBOT PAYMENTは配当性向が0%であり、現在は配当を行っていない。将来の配当方針は明示されていないが、株式価値の向上に注力している可能性が高い。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間の変動幅は大きく、株価は安値から高値まで波がある。
- 投資家関心: 業績と市場動向に注目が集まっている。
分析:
株価は安値から高値まで変動しており、投資家の関心は高まっている。しかし、短期的な変動が顕著であるため、投資判断には注意が必要。
総評
ROBOT PAYMENTは成長市場であるサブスクリプション決済サービスで競争優位性を持ち、健全な財務状況と高い収益性を示している。技術革新に積極的に取り組み、持続可能な事業モデルを採用している。ただし、株価の変動が顕著であり、投資判断には慎重にならなければならない。全体的な見解として、成長性と財務健全性は高いが、株価の変動リスクには注意が必要である。
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企業情報
| 銘柄コード | 4374 |
| 企業名 | ROBOT PAYMENT |
| URL | https://www.robotpayment.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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