現在の株価の評価
- 株価: 2,401.0円
- EPS（予想）: 81.62円
- PER（予想）: 29.42倍
- BPS（実績）: 281.55円
- PBR（実績）: 8.53倍
- 評価: PERは業界平均（66.2倍）を下回っており、株価はEPSに対して適切な評価を受けていると考えられますが、PBRは業界平均（3.5倍）を大きく上回っています。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 年初来高値: 3,080円
- 年初来安値: 1,781円
- 現在の株価は年初来安値からは上昇しているものの、年初来高値からは大きく下落しています。
- 現在の株価位置: 現在の株価は安値圏に位置していると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 2,489,995千円（前年比+12.4%）
- 営業利益: 358,049千円（前年比+56.6%）
- 純利益: 237,154千円（前年比+1,029.4%）
- ROE: 22.36%
- ROA: 4.24%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー350,000千円
- 自己資本比率: 13.5%
- 評価: 売上、利益ともに成長しており、特に純利益の成長率が顕著です。ROEは高水準ですが、自己資本比率はやや低めです。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: サブスクリプション特化型決済代行サービス「サブスクペイ」や請求管理の「請求管理ロボ」に強みを持つ。
- 市場シェア: 競争が激しい業界であり、特に大手企業との競争が課題。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 自動化と効率化を通じて、顧客のビジネスを支援することを目指す。
- 中期経営計画: サブスクリプションモデルの拡大と新サービスの導入に注力。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: サブスクリプション型の収益モデルを採用しており、安定した収益源を確保。
- 市場ニーズへの適応力: デジタル決済の需要増加に対応したサービスを展開。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 請求管理や決済処理の自動化技術に注力。
- 主力製品: 「サブスクペイ」や「請求管理ロボ」が収益を牽引。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.58%
- 1株配当（予想）: 14.00円
- 配当性向: 予想EPSに対する配当性向は約17.1%。
- 株主還元策: 自社株買いは行っていないが、配当の支払いを通じた株主還元を実施。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近の株価は下降傾向にあり、特に年末に向けての調整が見られる。
総評
ROBOT PAYMENTは、サブスクリプション型決済サービスに特化した企業であり、売上や利益の成長が見られるものの、株価は安値圏にあり、投資家の関心が低下している可能性があります。今後の成長戦略や市場環境の変化に注目しつつ、株主還元策の強化が求められるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4374 |
| 企業名 | ROBOT PAYMENT |
| URL | https://www.robotpayment.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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