現在の株価の評価
- 株価: 134.0円
- EPS（予想）: 7.79円
- BPS（実績）: 100.58円
- PER（予想）: 17.07倍
- PBR（実績）: 1.32倍
分析
- PER比較: 業界平均PERは11.3倍であり、ロボットホームのPERは17.07倍と業界平均を上回っています。これは同社の成長性に対する投資家の期待が高いことを示唆しています。
- PBR比較: PBRは1.32倍となっており、業界平均の0.9倍を上回っています。これは株価が割安であるか、または企業が過小評価されている可能性を示唆しています。
株価推移
- 50日移動平均線: 137.38円
- 200日移動平均線: 155.95円
- 直近10日間の株価:
- 高値: 136.00円
- 安値: 132.00円
- 現在の株価: 134.00円
分析
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線（137.38円）を下回っており、短期的には安値圏にありますが、200日移動平均線（155.95円）を上回っているため、長期的には上昇トレンドにあるとみられます。
主要指標
- 売上高（過去12か月）: 9,621百万円
- 利益率:
- 営業利益率: 4.44%
- 経常利益率: 4.69%
- 純利益率: 8.58%
- ROE（過去12か月）: 10.75%
- ROA（過去12か月）: 4.69%
過去数年比較
- 売上高: 2020年は6,147百万円から2023年は9,621百万円と着実に増加しています。
- 利益: 2020年の赤字から2023年に黒字転換し、営業利益、経常利益、純利益ともに増加傾向にあります。
- ROE: 2023年のROEは10.75%と高水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: AI・IoT関連の賃貸経営プラットフォーム「Residencekit」のシェアが高い。
- 課題: 業界内の競合は多く、技術革新と市場ニーズの変化への適応力が重要。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: AI・IoTを活用したDX推進と賃貸経営プラットフォームの拡大。
- 中期経営計画: 賃貸経営プラットフォームの拡大、DXサービスの提供、収益モデルの多様化。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: IoT賃貸経営プラットフォームとDXサービスによる収益。
- 市場ニーズへの適応力: テクノロジーの進化に対応したプラットフォームの継続的なアップデート。
技術革新と主力製品
- 技術開発: AI・IoT技術の継続的な開発。
- 主力製品: 「Residencekit」賃貸経営プラットフォーム。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.50%
- 配当性向: 20.83%
- 自社株買い: 自己株式保有率は1.36%
株価モメンタムと投資家関心
- 直近変動傾向: 直近10日間の株価は132.00円から136.00円の間で変動しており、安定的な上昇傾向を示しています。
- 投資家関心: 出来高は平均を上回っており、投資家関心度が高い。
総評
ロボットホームはAI・IoT関連の賃貸経営プラットフォームを通じた成長が見込まれる企業です。財務状況は健全で、ROEも高水準を維持しています。短期的には安値圏にあり、長期的には上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっています。技術革新と市場ニーズへの適応力が持続可能性を支える要因となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 1435 |
| 企業名 | robot home |
| URL | https://corp.robothome.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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証券会社
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