オートウェーブ(2666) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 131円 (2024年11月29日終値)
- PER (会社予想): 6.93倍
- PBR (実績): 0.48倍
- EPS (会社予想): 18.89円
- BPS (実績): 272.51円
PERは業界平均(21.1倍)を大幅に下回っており、株価は割安と捉えることも可能です。一方、PBRも業界平均(1.3倍)を大きく下回っており、株価が資産価値を十分に反映していない可能性を示唆しています。 EPSに基づく株価評価では、現在の株価は予想EPSに対して比較的低いPERで取引されています。BPSに基づく評価では、株価はBPSを大きく下回っており、資産価値に対して割安感があります。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価131円は、年初来高値182円を大きく下回り、年初来安値106円よりは高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(125.28円)と200日移動平均線(144.37円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあり、2024年3月期は84億2289万円を記録しています。
- 営業利益: 2024年3月期は3億3372万円と、前年比で増加しています。ただし、利益率は高くないです。
- 純利益: 2024年3月期は2億6313万円と、前年比で増加しています。
- 自己資本比率: 52.9%と比較的高い水準を維持しています。
- 有利子負債比率: 財務諸表からは直接読み取れませんが、総負債/自己資本比率（直近四半期）が64.75%と高いため、今後の財務状況の推移に注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、オートウェーブの業界内での正確なポジションや市場シェアは不明です。千葉地盤のカー用品店であるため、地域的な優位性はあると考えられますが、全国展開する大手企業と比較した場合の競争優位性については、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
新車リース事業の強化や業務スーパーFCへの参入など、新たな事業展開に力を入れているようです。既存事業であるカー用品販売に加え、多角化戦略を進めていると推測できます。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車販売、車検・板金、カー用品販売といった既存事業は、自動車保有台数や経済状況に影響を受けやすいです。新事業の成功が、事業モデルの持続可能性に大きく関わってきます。業務スーパーFC事業の収益性や成長性、新車リース事業の競争力などが、今後の重要なポイントになります。
7. 技術革新と主力製品
情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する記述は少ないです。カー用品販売においては、常に新しい製品が登場するため、製品開発や仕入れ戦略が重要になります。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 2.29%
- 予想1株配当: 3.00円
配当利回りは比較的高い水準です。しかし、配当性向や今後の配当方針については、更なる情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は減少傾向にあり、投資家の関心は低下している可能性があります。株価のモメンタムは弱含みです。
総合的な考察
オートウェーブは、既存事業と新規事業の両面で成長を目指している企業です。財務状況は安定しているものの、利益率の向上や新規事業の成功が今後の株価動向を左右するでしょう。PER、PBRともに割安感がありますが、事業リスクや成長性などを総合的に判断する必要があります。 投資判断にあたっては、最新の財務諸表や業界動向、経営戦略の詳細などを確認することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2666 |
| 企業名 | オートウェーブ |
| URL | http://www.auto-wave.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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