1. 現在の株価の評価
- 株価: 2440円
- PER（会社予想）: 9.62倍 (業界平均11.3倍を下回る)
- PBR（実績）: 2.51倍 (業界平均0.9倍を大きく上回る)
- EPS（会社予想）: 253.52円
- BPS（実績）: 971.46円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERから見ると、業界平均と比較して割安感がある可能性を示唆しています。しかし、PBRは業界平均を大幅に上回っており、株価が資産価値に対して割高に評価されている可能性も示唆しています。 これらの指標だけでは、株価の高低を断定することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2080円から2457円の範囲で推移しており、年初来高値5090円、年初来安値1517円と比較すると、安値圏にあると言えます。ただし、直近の株価は上昇傾向を示しており、200日移動平均線（2781.81円）を下回っています。
3. 財務諸表分析
過去数年分の損益計算書を分析すると、売上高、営業利益、純利益は右肩上がりで増加傾向にあります。特に2024年12月期は大幅な増収増益が見込まれています。 しかし、営業利益率は8.23%と高くありません。
* ROE（実績）: 23.84% (高い水準)
* 自己資本比率（実績）: 34.8% (比較的高い水準)
* 総資産負債比率(推定): 65.2% (自己資本比率から推定)
* オペレーティングキャッシュフロー: 過去12か月で-35.7億円と大きくマイナス。これは、積極的な事業展開に伴う投資や設備投資によるものと考えられます。
財務諸表からは、収益の増加と高いROEが示されていますが、オペレーティングキャッシュフローが大きくマイナスである点が懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア
グッドライフカンパニーは、福岡、熊本を拠点に投資用マンションの企画・運営、賃貸仲介事業を展開しており、沖縄にも進出しています。業界内の競争優位性や市場シェアに関する具体的なデータは提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画では、2024年12月期に売上高170億円、経常利益15.5億円を目指しており、第3四半期決算短信によると順調に進捗しているとしています。重点分野は不動産投資マネジメント事業であり、積極的な用地取得、海外投資家への販路拡大、金融機関との連携強化を戦略としています。エネルギー事業も展開していますが、規模は小さいです。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは投資用マンションの企画・運営、賃貸仲介、賃貸管理です。市場ニーズの変化への適応力については、今後の金利上昇や資材価格高騰などの影響に注視する必要があると決算短信に記載されています。
7. 技術革新と主力製品
特筆すべき技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0%、予想1株配当は0円です。 過去の配当実績も不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きく、明確な上昇トレンドとは言えません。信用倍率が非常に高い（5229倍）ことから、信用取引による価格変動のリスクが高いと考えられます。
10. 総評
グッドライフカンパニーは、収益の増加傾向にあるものの、オペレーティングキャッシュフローが大きくマイナスであること、信用倍率が高いこと、そして業界平均と比較したPBRの高さが懸念材料です。 今後の業績推移、特にキャッシュフローの改善状況や市場環境の変化に注目する必要があります。 提供された情報だけでは、投資判断を行うための十分な情報とは言えません。 投資の決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 2970 |
| 企業名 | グッドライフカンパニー |
| URL | http://www.goodlife-c.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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