現在の株価の評価
- 株価: 2,440円
- PER（会社予想）: 9.62倍
- PBR（実績）: 2.51倍
- BPS（実績）: 971.46円
- EPS（会社予想）: 253.52円
分析: グッドライフカンパニーの現在の株価は、EPSと比較して割安な水準にあることがわかります。PBRは業界平均より低いため、株価が割安である可能性が高いと評価できます。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 2,161.90円
- 200日移動平均線: 2,781.81円
- 直近10日間の株価推移: 株価は上昇傾向にあり、特に直近1週間は顕著な上昇が見られます。
分析: 株価は200日移動平均線を上回っており、高値圏にあり、短期的には上昇傾向が続く可能性が高い。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 129.84億円
- 利益率: 6.82%
- ROE (過去12か月): 26.36%
- ROA (過去12か月): 8.25%
- 営業キャッシュフロー (過去12か月): -35.7億円
- 負債比率 (直近四半期): 183.91%
分析: 売上高と利益率は順調に増加しており、ROEとROAも高い水準を維持しています。しかし、負債比率は高く、財務リスクが存在します。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 不動産投資マネジメント事業において、積極的な用地取得と海外投資家への販路拡大により、競争優位性を保っています。
- 市場シェア: 詳細な情報は提供されていませんが、業界内での成長が見られます。
分析: 業界内での競争力は高く、特に不動産投資マネジメント事業において優位性があります。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画で2024年12月期の売上高17,000百万円、経常利益1,550百万円の目標を掲げています。
- 戦略: 不動産投資マネジメント事業では積極的な用地取得と海外投資家への販路拡大、エネルギー事業ではプロパンガス供給棟数の増加を計画しています。
分析: 経営陣は成長戦略を掲げており、具体的な施策も明確にされています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 不動産投資マネジメント事業の収益モデルは安定しており、市場ニーズへの適応力も高く見られます。
- 市場ニーズ: 不動産投資市場は依然として旺盛であり、事業モデルの持続可能性は高い。
分析: 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力も高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細な情報は提供されていませんが、業績の向上に伴い、技術革新が進んでいると推測されます。
- 主力製品: 不動産投資マネジメント事業が主力であり、賃貸マンションの企画・運営が中心です。
分析: 技術革新の詳細は不明ですが、主力製品は安定しており、事業の中心となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 詳細な情報は提供されていません。
分析: 現在、株主還元は行われていないが、将来的な配当や自社株買いの可能性は考慮に入れるべきです。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は上昇しており、投資家の関心は高まっています。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は16,170株で、直近3ヶ月平均の11,510株を上回っています。
分析: 株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっています。
総評
グッドライフカンパニーは、不動産投資マネジメント事業において高い競争力と成長性を示しています。財務面ではROEとROAが高い水準を維持していますが、負債比率も高く注意が必要です。株価は高値圏にあり、短期的には上昇傾向が続く可能性が高いです。事業モデルは持続可能で、市場ニーズも旺盛です。ただし、負債比率と財務リスクに注意が必要です。
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企業情報
| 銘柄コード | 2970 |
| 企業名 | グッドライフカンパニー |
| URL | http://www.goodlife-c.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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