現在の株価の評価
- 株価: 3,345円
- EPS（予想）: 227.22円
- PER（予想）: 14.72倍
- BPS（実績）: 3,792.72円
- PBR（実績）: 0.88倍
評価
現在のPER（14.72倍）は業界平均（11.3倍）よりも高く、PBR（0.88倍）は業界平均（0.7倍）を上回っています。これにより、株価は市場でやや高評価されていると考えられますが、利益の成長が期待される中での評価です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,940円
- 年初来安値: 3,000円
- 直近株価: 3,345円
- 50日移動平均: 3,386.30円
- 200日移動平均: 3,413.32円
評価
現在の株価は50日移動平均を下回っており、過去の高値に対しても低い位置にあります。これにより、株価は安値圏にあると判断されます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 163,222百万円
- 営業利益: 466百万円
- 純利益: -2,072百万円
- ROE（実績）: -2.97%
- 自己資本比率: 40.9%
評価
売上は安定していますが、営業利益が減少し、純利益は赤字に転落しています。ROEがマイナスであることから、株主資本に対する利益が出ていない状況です。自己資本比率は40.9%であり、財務的には比較的健全ですが、利益面での改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
大豊建設は土木および建築業界において、特に大型プロジェクトに強みを持っています。競争が激しい中で、麻生グループの傘下としての安定性がある一方で、建設コストの高止まりが業績に影響を与えています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な建設業の実現を目指し、技術革新や効率的なプロジェクト管理を重視しています。特に、無人化掘削工法やシールド工法に注力し、競争力を高める戦略を取っています。
事業モデルの持続可能性
大豊建設は、公共事業や民間投資の回復に伴い、安定した収益基盤を有していますが、原材料価格の変動や労務費の上昇に対する適応力が課題です。
技術革新と主力製品
同社は無人化掘削工法や泥土加圧シールドなどの先進技術を用いて、大型土木工事に強みを持っています。これにより、効率的な工事の実施が可能となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.41%
- 1株配当（予想）: 114円
- 配当性向: 502.84%
評価
配当利回りは高いものの、配当性向が502.84%と非常に高く、持続可能性に疑問が残ります。今後の利益改善がない限り、配当の維持が難しい状況です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安値圏にあり、過去10日間の株価は下落傾向を示しています。投資家の関心は低下している可能性があります。
総評
大豊建設は、安定した売上を持ちながらも、利益面での厳しい状況が続いています。技術革新や経営戦略により競争力を維持しつつ、配当政策の見直しが必要です。市場環境の変化に対する適応力を高めることが、今後の成長に繋がるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 1822 |
| 企業名 | 大豊建設 |
| URL | http://www.daiho.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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