旭ダイヤモンド工業(6140) 分析結果
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 802円 (2024年11月29日終値)
- PER (会社予想): 15.91倍
- PBR (実績): 0.66倍
- EPS (会社予想): 50.42円
- BPS (実績): 1222.43円
EPSに基づく株価評価：予想EPS 50.42円に対し、株価802円はPER15.91倍となる。業界平均PER(16.6倍)をやや下回る水準。
BPSに基づく株価評価：実績BPS 1222.43円に対し、株価802円はPBR 0.66倍となる。これは業界平均PBR(1.4倍)を大きく下回る水準であり、株価が純資産価値を大きく下回っていることを示唆している。
現状の株価は、PER、PBRともに市場の評価が低いことを示唆している。しかし、これは必ずしも割安であることを意味するものではなく、業績見通しや市場環境などを総合的に判断する必要がある。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 11月20日頃から上昇トレンドにある。
- 高値・安値: 現在の株価802円は、年初来高値1004円を下回り、年初来安値733円を上回っている。
- 移動平均線: 50日移動平均線(844.76円)、200日移動平均線(894.82円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ない。
短期的な上昇トレンドにあるものの、移動平均線を下回っており、上値への抵抗感が強い可能性も考えられる。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあるものの、2024年3月期は前年比微減。
- 営業利益: 2024年3月期は前年比減少。
- 純利益: 2024年3月期は前年比減少。
- 自己資本比率: 非常に高い水準(84.2%)を維持している。これは財務の安定性を示唆している。
- ROE: 3.42%と低い水準。
売上高は増加傾向にあるものの、利益率は低く、収益性の向上に課題が見られる。自己資本比率が高い点は財務の安定性を示しているが、ROEの低さは改善が必要である。
4. 業界のポジションと市場シェア
ダイヤモンド工具最大手とされている。具体的な市場シェアの数値は不明。
5. 経営戦略と重点分野
SiC半導体向け成長を重点分野としている。顧客は半導体、自動車、航空機、石材など幅広い。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な顧客基盤を持つため、事業モデルはある程度の持続可能性を持つと考えられる。しかし、技術革新への対応や競争激化への対応が重要となる。
7. 技術革新と主力製品
SiC半導体関連製品への注力が技術革新の取り組みを示している。具体的な製品開発内容までは不明。
8. 株主還元と配当方針
配当性向5割超を目標としている。予想配当利回りは3.74%と高い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価上昇は限定的であり、大きな投資家関心の高まりは確認できない。信用倍率が高い点は、リスクを伴う投資が行われている可能性を示唆している。
総合的な考察
旭ダイヤモンド工業は、ダイヤモンド工具業界においてトップクラスの地位を占める企業であるが、直近の業績は低迷しており、株価も低位で推移している。財務状況は安定しているものの、ROEが低く、収益性の改善が課題である。SiC半導体への注力など、成長戦略は存在するものの、その成果はまだ明確ではない。高配当利回りは魅力的な要素であるが、投資判断にあたっては、業績の回復、市場環境、競合状況などを総合的に評価する必要がある。
追加情報が必要な点
- 具体的な市場シェア
- SiC半導体関連製品の売上高や利益への貢献度
- 競合他社の状況
- 中長期的な業績見通し
本分析は提供された情報に基づいており、全ての情報を網羅しているとは限りません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6140 |
| 企業名 | 旭ダイヤモンド工業 |
| URL | http://www.asahidia.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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