1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,215円
- PER（会社予想）: 12.11倍
- PBR（実績）: 0.27倍
- EPS（会社予想）: 100.34円
- BPS（実績）: 4,427.74円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（10.1倍）をやや上回っており、PBRは業界平均（0.7倍）を大きく下回っています。BPSとの比較では、株価はBPSの約27%に相当します。これらの数値だけでは、株価の高低を判断することはできません。今後の業績推移や市場環境などを総合的に考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,200円前後で推移しており、年初来高値（1,290円）からはやや下落しています。出来高は低水準にあり、大きなトレンドは確認できません。現在の株価は年初来高値と安値の中間程度のレンジ内にあります。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12ヶ月と直近四半期）
| 項目 | 過去12ヶ月(百万円) | 直近四半期(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,379.63 | 5,116 | +2.5 |
| 営業利益 | 46.30 | -49 | -38 |
| 経常利益 | (非開示) | -38 | -24 |
| 純利益 | 210.20 | -5 | -94 |
| EPS | 117.23 | -2.81 | – |
過去12ヶ月は売上高は増加しているものの、営業利益、経常利益、純利益は低水準です。直近四半期は大幅な減益となっており、収益性の悪化が懸念されます。
その他の財務指標
- ROE（過去12ヶ月）: 3.19%
- ROA（過去12ヶ月）: 0.49%
- 自己資本比率（実績）: 64.3% (過去12ヶ月) / 66.3% (直近四半期)
- 総負債/自己資本比率（直近四半期）: 11.49%
- 配当利回り（会社予想）: 2.22%
ROE、ROAは低水準です。自己資本比率は高く財務の安定性は高いと言えます。
4. 業界のポジションと市場シェア
コンセックは建設向けダイヤモンド工具大手として知られていますが、具体的な市場シェアの情報は公開されていません。切削機具、特殊工事、建設・生活関連品など多角化を進めていますが、各事業における競争優位性や課題については、公開情報からは詳細に判断できません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、IT関連事業を廃止し、切削機具事業への経営資源集中を図っているようです。特殊工事事業と建設・生活関連品事業は好調とのことですが、具体的な戦略や重点分野については公開情報からは不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
建設業界の動向に大きく依存しており、公共事業の縮小や建設需要の変動リスクがあります。多角化戦略を進めていますが、各事業の収益性や成長性、市場ニーズの変化への適応力については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
ダイヤモンド工具に強みを持つとされていますが、具体的な技術開発の動向や独自性、主力製品に関する情報は公開情報からは不十分です。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は27円、配当利回りは2.22%です。配当性向や自社株買いなどの情報は公開情報からは不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。出来高も低水準であることから、投資家の関心は限定的であると考えられます。
10. 総評
コンセックは、建設機械・工具メーカーですが、公開情報からは、収益性の低さ、事業の多角化によるシナジー効果の不明瞭さ、市場シェアや競争優位性の不明瞭さなどが懸念材料として挙げられます。 今後の業績推移、特に切削機具事業を中心とした収益改善策、具体的な経営戦略の明確化、市場シェアの拡大など、更なる情報開示が投資判断には必要です。 現状の株価は、業績や将来性に対する不確実性を反映している可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9895 |
| 企業名 | コンセック |
| URL | http://www.consec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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