EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,215円
- 予想EPS: 100.34円
- 予想BPS: 4,427.74円
- PER（会社予想）: 12.11倍
分析: 現在の株価をEPSで割ると、PERは12.11倍となり、業界平均PER（10.1倍）より高めに位置しています。BPSは4,427.74円で、株価1,215円に対してBPS/株価比率は約365%と高く、配当性向が高いことを示唆しています。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,196.68円
- 200日移動平均線: 1,215.10円
- 直近10日間の株価: 1,243円（高値）～1,200円（安値）
分析: 株価は200日移動平均線（1,215.10円）とほぼ同値で、50日移動平均線（1,196.68円）を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあります。直近10日間の株価は1,243円（高値）～1,200円（安値）で推移しており、高値圏に近い水準です。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 105.8億円
- 利益率（過去12か月）: 2.51%
- ROE（過去12か月）: 3.19%
- ROA（過去12か月）: 0.49%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 1,780百万円
分析: 売上高は105.8億円で、前年同期比で8.60%増加しています。利益率は2.51%と堅調です。ROEは3.19%、ROAは0.49%と健全な財務状態を示しています。キャッシュフローは1,780百万円と好調です。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年9,844億円 → 2022年10,081億円 → 2023年10,379億円と増加傾向
- 利益: 2021年71,088百万円 → 2022年59,702百万円 → 2023年210,205百万円と増加傾向
分析: 売上高と利益は増加傾向にあり、財務状況は改善しています。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: ダイヤモンド工具に強みを持つ。特注機も得意とする。
- 課題: 原材料価格高騰、人材不足、為替変動の影響を受けやすい。
分析: ダイヤモンド工具の分野では競争優位性を持ち、特注機の製造も得意としています。しかし、原材料価格の高騰や人材不足、為替変動の影響を受けやすい課題があります。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 事業の再編と経営資源の再集中。特に切削機具事業に経営資源を集中させる。
分析: 中期経営計画では事業の再編と経営資源の再集中を掲げており、特に切削機具事業に経営資源を集中させています。
具体的な施策や重点分野
- 重点分野: 切削機具、特殊工事、建設・生活関連品、介護、IT関連（廃止予定）
分析: 重点分野は切削機具、特殊工事、建設・生活関連品、介護、IT関連（廃止予定）となっています。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: ダイヤモンド工具、特殊工事、建設機械の販売とサービス提供。
- 市場ニーズへの適応力: ダイヤモンド工具の分野では市場ニーズに適応力があるが、特殊工事や建設機械は市場変動の影響を受けやすい。
分析: ダイヤモンド工具の分野では市場ニーズに適応力があるが、特殊工事や建設機械は市場変動の影響を受けやすい。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: ダイヤモンド工具の技術革新に注力。
- 独自性: 特注機の製造技術に独自性がある。
分析: ダイヤモンド工具の技術革新に注力しており、特注機の製造技術に独自性があります。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: ダイヤモンド工具、特殊工事機械
分析: ダイヤモンド工具と特殊工事機械が収益を牽引しています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 2.22%
- 予想配当: 27.00円
- 配当性向: 40.26%
分析: 配当利回りは2.22%で、配当性向は40.26%と、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 過去には行われていますが、最新情報は不明
分析: 過去には自社株買いを行っていたが、最新情報は不明です。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価: 1,243円（高値）～1,200円（安値）
分析: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、高値圏に近い水準です。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 株価評価: PERは業界平均より高めで、BPSは高く、配当性向も高い。
- テクニカル分析: 中長期的には上昇トレンドにあり、直近10日間の株価は高値圏に近い。
- 財務分析: 売上高と利益が増加傾向にあり、ROEとROAは健全な財務状態を示している。
- 業界ポジション: ダイヤモンド工具分野で競争優位性があるが、原材料価格高騰や為替変動の影響を受けやすい。
- 経営戦略: 切削機具事業に経営資源を集中させ、事業再編を進めている。
- 持続可能性: ダイヤモンド工具の分野では市場ニーズに適応力がある。
- 技術革新: ダイヤモンド工具の技術革新に注力。
- 株主還元: 配当利回りは高く、配当性向も適切。
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向で、高値圏に近い。
総評: コンセックはダイヤモンド工具分野で競争優位性を持ち、健全な財務状態を維持しています。中長期的には上昇トレンドにあり、株主還元にも積極的です。しかし、原材料価格高騰や為替変動の影響を受けやすい点は注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9895 |
| 企業名 | コンセック |
| URL | http://www.consec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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