EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 27.78
- 実績BPS: 123.47
- 現在の株価: 220円
ワイヤレスゲートの株価は、BPSが27.78倍で評価されており、これは実績BPSの123.47倍に相当します。EPSベースでは、現在の株価は予想EPSの基準より低く評価されています。
株価推移
- 直近10日間の株価: 年初来高値315円、年初来安値199円
- 現在の株価: 220円
ワイヤレスゲートの株価は、直近10日間で216円から222円の間で推移しており、年初来高値315円からは下落していますが、年初来安値199円からは上昇しています。現在の株価は高値圏から安値圏への移行期にあると言えるでしょう。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高（過去12か月）: 8,530百万円
- 利益率（過去12か月）: 1.41%
- ROE（過去12か月）: 2.87%
- ROA（過去12か月）: 4.12%
ワイヤレスゲートの売上高は8,530百万円で、利益率は1.41%と比較的低めです。ROEとROAは2.87%と4.12%と、健全な財務状況を示しています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2020年は9,776百万円、2021年は8,531百万円、2022年は8,483百万円と、わずかな変動が見られます。
- 営業利益: 2020年は-283,909百万円、2021年は191,303百万円、2022年は224,661百万円と、大幅な変動が見られます。
競争優位性や課題
- 競争優位性: WiMAXサービスの提供と、通信事業における顧客基盤の強さが競争優位性です。
- 課題: WiMAXの解約率悪化による純減傾向が課題となっています。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 2024年2月14日公表の中期経営計画2026に基づき、事業区分を変更し、WiMAXに加え周辺サービスの販売拡大や新商品開拓で顧客単価拡大を目指しています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: ワイヤレスゲートはWiMAXサービスと関連サービスを提供しており、収益モデルは比較的安定しています。
- 市場ニーズへの適応力: ホームルーター普及による市場拡大の機会を捉え、販売チャネル拡大や新商品投入による再成長を目指しています。
技術開発の動向と独自性
- 技術開発: 詳細な技術革新の動向は不明ですが、WiMAXサービスの提供が主要な事業であり、技術革新の独自性は高めと見られる。
収益を牽引する製品やサービス
- 主力製品: WiMAXサービスと関連通信サービス。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
ワイヤレスゲートの配当利回りは0%と、株主還元は行われていない。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 現在行われていない。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 株価は216円から222円の間で推移しており、上昇・下降の勢いは弱めです。
総評
ワイヤレスゲートの株価は、BPSベースでは27.78倍で評価されており、EPSベースでは予想より低く評価されています。テクニカル分析では、株価は高値圏から安値圏への移行期にあると言えます。財務諸表分析では、売上高は8,530百万円で利益率は1.41%と比較的低めですが、ROEとROAは健全な財務状況を示しています。業界内での競争優位性はWiMAXサービスの提供と顧客基盤の強さですが、WiMAXの解約率悪化が課題となっています。経営戦略では、WiMAXサービスと関連サービスの拡大を目指しています。事業モデルは安定しており、市場ニーズへの適応力も高めです。技術革新の動向は不明ですが、WiMAXサービスが主力です。株主還元は行われていない。株価の直近変動は上昇・下降の勢いが弱めです。
企業情報
| 銘柄コード | 9419 |
| 企業名 | ワイヤレスゲート |
| URL | http://www.wirelessgate.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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