北の達人コーポレーション（2930）企業分析レポート
現在の株価: 150円
1. 現在の株価の評価
- PER: 会社予想PERは18.27倍。業界平均PER（20.4倍）を下回っており、割安感がある可能性を示唆している。ただし、業績予想に基づく数値であるため、今後の業績推移が重要となる。
- PBR: 実績PBRは2.81倍。業界平均PBR（1.1倍）を大幅に上回っており、株価が高く評価されている可能性を示唆している。資産の価値に対して株価が高いかどうかを判断する指標であり、高PBRは必ずしも悪いとは限らないが、今後の成長性や収益性への期待の高さを反映している可能性がある。
- EPS: 会社予想EPSは8.21円。
- BPS: 実績BPSは53.46円。
株価150円はBPSの約2.8倍である。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は136円から154円の間で推移しており、年初来高値252円からは大きく下落している。現在の株価150円は年初来安値136円からはやや高値圏だが、年初来高値からはかなり低い水準にある。 50日移動平均線(149.72円)と200日移動平均線(170.16円)を下回っており、弱気トレンドにあると判断できる可能性がある。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にあるものの、2024年2月期は前年比で減少している。営業利益は増減を繰り返しており、安定した利益確保には課題がある可能性がある。ROEは過去12ヶ月で25.93%と高い水準にあるが、これは自己資本比率が高いことにも影響を受けている。自己資本比率は80.9%と非常に高く、財務基盤は安定していると言える。
直近四半期(8/31/2024)の売上高成長率は前年比-17.70%と大きく減少しているが、利益は増加傾向にある。これはコスト削減や効率化によるものと考えられる。
4. 業界のポジションと市場シェア
健康食品・化粧品EC市場における北の達人コーポレーションの市場シェアに関する情報は提供されていません。競合他社の情報も不足しているため、業界内での競争優位性や課題について言及することはできません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、主力ブランド「北の快適工房」では集客部門の教育・研修体制の整備、人材採用強化、新規顧客獲得に注力している。子会社SALONMOONの「SALONMOON」ブランドではECモールでの販促施策や新商品リリースで業績拡大を目指すとしている。
6. 事業モデルの持続可能性
ECサイトを中心とした直販モデルを採用している。市場ニーズの変化への適応力については、今後の新規顧客獲得や新商品開発の成功に依存すると言える。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「カイテキオリゴ」や目元クリームなどの健康食品・化粧品。技術開発の動向や独自性に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は2.50円、配当利回りは1.60%と比較的高い水準にある。配当性向は27.84%と、利益の約3割を配当に充当する方針である。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残は増加しているものの、信用倍率は1.38倍と比較的低い水準である。投資家関心の高まりを示す明確な指標は見られない。
10. 総評
北の達人コーポレーションは、健康食品・化粧品EC市場において事業展開している。財務基盤は安定しており、配当利回りは高い。しかし、直近の売上高減少や株価の下落傾向、市場シェアや競争優位性に関する情報不足は懸念材料と言える。今後の業績推移、特に新規顧客獲得や新商品開発の成功、市場競争への対応が株価に大きく影響すると考えられる。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、自身の投資判断基準と照らし合わせて慎重に検討する必要がある。 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 2930 |
| 企業名 | 北の達人コーポレーション |
| URL | http://www.kitanotatsujin.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。