1. 企業情報
企業名: 日創グループ株式会社
概要: 日創グループは金属製品、ゴム製品、建設、タイルなどの事業を展開する総合企業です。特に金属加工が主力事業で、一貫オーダー加工に強みを持っています。建設、タイル事業も柱としており、M&Aによる子会社拡大を進めています。
事業内容:
- 金属加工
- ゴム加工（化成品事業に名称変更）
- 建設
- タイル
- その他（木材加工、EC、システム等）
設立年月: 1997年9月
住所: 〒815-0035 福岡市南区向野2-10-25
代表者名: 石田 徹
従業員数: 606人
平均年齢: 42.6歳
平均年収: 4,730千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 一貫オーダー加工の強み、M&Aによる事業拡大、技術革新による製品開発
- 課題: 受注変動による収益の不安定性、原材料価格・物流コストの変動
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 持株会社体制への移行
- M&Aによる事業拡大
- 新規事業・新製品への投資
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 連結売上高目標：300億円
- 連結EBITDA目標：27億円
- M&A投資枠：50億円
- 新規事業・新製品投資枠：10億円
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 多角化による収益の分散
- 技術革新による新製品開発
- 市場ニーズの変化に対応した事業ポートフォリオの調整
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 一貫オーダー加工技術の強み
- M&Aによる技術・知財資産の獲得
収益を牽引している製品やサービス:
- 金属加工製品
- 建設関連製品（内外装パネル、太陽光発電設備）
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 80.99円
- BPS（実績）: 1,969.95円
- PER（会社予想）: 11.61倍
- PBR（実績）: 0.48倍
現在の株価との比較:
- 株価: 940円
- PER: 11.61倍（業界平均PER 11.3倍より高め）
- PBR: 0.48倍（業界平均PBR 0.5倍より割安）
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,192円
- 52週安値: 730円
- 現在の株価: 940円
- 分析: 現在の株価は52週高値から約17%下落しており、中値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（2025年8月期）: 23,037百万円（前期比+30.2%）
- 営業利益: 1,383百万円（前期比+8.4%）
- EBITDA: 2,144百万円（前期比+12.8%）
- ROE: 7.42%
- 自己資本比率: 46.9%
- 流動比率: 1.84
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、営業利益、EBITDAは順調に増加傾向にある。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.47%
- 配当性向（連結）: 28.2%（実績）、51.9%（予想）
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有数: 411,736株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向。
株価への影響を与える要因:
- M&Aによる事業拡大
- 技術革新による新製品開発
- 市場環境の変化
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 日創グループは金属加工が主力で、M&Aによる事業拡大と技術革新により収益が増加傾向にある。株価は52週高値から下落しており、中値圏に位置している。財務健全性は良好で、自己資本比率も健全水準。配当性向も適切であり、株主還元は積極的に行われている。
12. 企業スコア
評価:
- 成長性: S（LTM売上成長率30.2%、3年CAGRも高水準）
- 収益性: A（ROE 7.42%、業界平均を上回る）
- 財務健全性: A（自己資本比率46.9%、流動比率1.84、健全）
- 株価バリュエーション: A（PER 11.61倍、PBR 0.48倍、割安）
欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外。
企業情報
| 銘柄コード | 3440 |
| 企業名 | 日創グループ |
| URL | https://www.nissogroup.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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