EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 8.21円
- 現在の株価: 150円
- PER: 18.27倍
- BPS (実績): 53.46円
- 現在の株価と比較: EPSを用いたPERは18.27倍となっており、業界平均PER20.4倍に比べてやや低い水準と言える。
株価推移
- 直近10日間の株価: 140円から154円の間で推移。
- 50日移動平均線: 149.72円
- 200日移動平均線: 170.16円
- 現在の株価: 150円
- 分析: 現在の株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにあるが、直近では高値圏に接近している。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 96.1億円
- 利益率:
- 利益率: 14.08%
- 営業利益率: 15.97%
- ROE: 25.93%
- ROA: 19.50%
- 過去数年比較: 売上高は減少傾向にあるが、利益率は上昇しており、効率化による利益の増加が確認できる。
キャッシュフロー
- 営業キャッシュフロー (過去12か月): 1.54億円
- 自由資金流 (過去12か月): 1.47億円
競争優位性
- 主力商品: 「カイテキオリゴ」や目元クリーム
- 市場シェア: 業界内での競争優位性は強く、主力商品の高い顧客ロイヤルティとブランド認知度が市場シェア維持に寄与している。
- 課題: 新規顧客獲得の減少や物価上昇によるコスト増加への対応が課題。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 主力ブランド「北の快適工房」の集客強化と新規顧客獲得に注力。子会社SALONMOONでのECモール販促施策と新商品リリースによる業績拡大を目指す。
収益モデル
- 持続可能性: 主力商品の継続的な需要と市場ニーズの変化への適応力が鍵。ECチャネルを通じた販路拡大と新製品開発が持続可能性を支える。
技術開発
- 独自性: 独自の健康食品「カイテキオリゴ」の技術開発が強み。
- 主力製品: 「カイテキオリゴ」や目元クリームが主力商品。
配当分析
- 予想配当利回り: 1.67%
- 予想配当: 2.50円
- 株主還元策: 自社株買いも実施しており、株主還元への取り組みが強調されている。
株価変動
- 直近変動: 直近10日間で140円から154円の間で変動。
- 投資家関心: 出来高は平均を上回る水準で、投資家関心度は高い。
総評
- 全体的な見解: 北の達人コーポレーションは、主力商品の高い顧客ロイヤルティとブランド認知度により業界内での競争優位性を確保している。しかし、新規顧客獲得の減少や物価上昇によるコスト増加への対応が課題である。株価は中長期的には下降トレンドにあるが、短期的には高値圏に接近している。経営戦略は主力ブランドの強化と新規事業の展開に注力しており、持続可能性は高い。株主還元面でも配当性向や自社株買いにより投資家に還元しており、投資家関心度も高い。
企業情報
| 銘柄コード | 2930 |
| 企業名 | 北の達人コーポレーション |
| URL | http://www.kitanotatsujin.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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