現在の株価の評価
- 株価: 150.0円
- EPS（予想）: 8.21円
- PER（予想）: 18.27倍
- BPS（実績）: 53.46円
- PBR（実績）: 2.81倍
現在のPERは業界平均の20.4倍を下回っており、株価はEPSに対して適正範囲内にあると考えられます。ただし、PBRは業界平均の1.1倍を大きく上回っているため、資産評価においては割高感があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 252円
- 年初来安値: 136円
- 現在の株価: 150円
現在の株価は年初来高値から約40%下落しており、安値圏に位置しています。直近の株価推移を見ても、150円付近での取引が続いており、反発の可能性を秘めています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 13,315百万円
- 営業利益: 1,908百万円
- 純利益: 1,300百万円
- ROE: 15.08%
- 自己資本比率: 80.9%
売上は前年に比べて増加していますが、営業利益は前年同期比で減少しています。ROEは高水準であり、自己資本比率も非常に良好です。キャッシュフローも安定しており、財務状況は健全です。
業界のポジションと市場シェア
北の達人コーポレーションは、ヘルス&ビューティーケア関連事業に特化しており、特にEC市場でのプレゼンスが強いです。競合他社に対しては、独自の商品開発やマーケティング戦略で差別化を図っていますが、EC市場の競争は激化しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、主力ブランド「北の快適工房」に注力し、集客部門の強化や新規顧客獲得に注力しています。また、子会社SALONMOONのECモールでの販促施策を通じて業績拡大を目指しています。
事業モデルの持続可能性
健康美容市場は成長が見込まれる分野であり、消費者のニーズに応じた商品開発を行っています。特に、ECを通じた販売モデルは、今後の市場ニーズに適応しやすいと考えられます。
技術革新と主力製品
主力商品には「カイテキオリゴ」やヒアルロン酸化粧品があり、これらは市場での競争力を持っています。技術革新に関しても、製品の品質向上や新商品の開発に注力しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.67%
- 1株配当（予想）: 2.50円
- 配当性向: 27.84%
配当利回りは業界平均と比較しても安定しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は150円付近で安定しており、出来高も高く、投資家の関心が高いことが伺えます。過去10日間の株価推移では、150円を挟んでの取引が続いています。
総評
北の達人コーポレーションは、健康美容市場において強固な地位を築いており、今後の成長が期待されます。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。テクニカル面では安値圏にあり、反発の可能性があるため、今後の業績発表や市場動向に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2930 |
| 企業名 | 北の達人コーポレーション |
| URL | http://www.kitanotatsujin.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。