MUTOHホールディングス(7999) 分析結果
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連)は251.48円。現在の株価2419円をEPSで割るとPERは9.62倍となる。これは業界平均PER(12.9倍)を下回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPS(連)は5,107.03円。現在の株価2419円をBPSで割るとPBRは0.47倍となる。これは業界平均PBR(0.8倍)を大きく下回っている。
EPSとBPSに基づく評価共に、現在の株価は割安に位置づけられる可能性を示唆している。ただし、将来の業績見通しや市場環境の変化を考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
直近の株価は2419円で、高値2420円、安値2390円を推移している。年初来高値2643円、年初来安値1970円と比較すると、中間的な水準にあると言える。出来高は3800株と低水準であり、明確なトレンドは読み取れない。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、過去12ヶ月間の売上高は175億円超と増加傾向にあるものの、純利益は7.6億円と前年比で減少している。営業利益率は8.36%と、利益率の改善には課題がある。自己資本比率は79.0%と非常に高く、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
業務用大判プリンター最大手とされているが、具体的な市場シェアの数値は提供されていないため、定量的な分析はできない。
5. 経営戦略と重点分野
CAD/CAM事業の強化、3Dプリンターや設計・計測機器への事業拡大、不動産賃貸事業の併営などが挙げられる。
6. 事業モデルの持続可能性
大判プリンター市場の成長性、CAD/CAM市場の競争状況、3Dプリンター市場の拡大可能性、不動産賃貸事業の安定性など、複数の要素が事業モデルの持続可能性に影響を与える。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は業務用大判プリンターであり、技術革新による製品開発が重要となる。3Dプリンターや設計・計測機器への事業拡大も技術革新に依存する。
8. 株主還元と配当方針
会社予想配当は1株110円、配当利回りは4.55%と高い水準にある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られない。信用倍率は34.76倍と高く、信用取引による価格変動のリスクがある。
補足事項:
提供された情報には、いくつかの数値の不一致や欠損が見られる。例えば、EPSの数値が損益計算書と企業財務指標で異なるなど。より正確な分析のためには、最新の、より詳細な財務諸表や市場データが必要となる。 また、平均年齢、平均年収などの企業情報も不足している。
結論:
提供された情報に基づくと、MUTOHホールディングスの株価はEPS、BPSともに割安に評価されている可能性がある。しかし、利益率の改善、市場シェアの明確化、将来の業績見通しなど、更なる情報収集と分析が必要不可欠である。信用取引の比率が高い点にも注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7999 |
| 企業名 | MUTOHホールディングス |
| URL | http://www.mutoh-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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