現在の株価の評価
- 株価: 1880.0円
- PER（会社予想）: 13.53倍
- PBR（実績）: 0.74倍
- EPS（会社予想）: 138.92
- BPS（実績）: 2,557.14
評価
ヒラノテクシードの株価は現在のEPSと比較すると、PERが13.53倍と、業界平均PERの10.7倍に対して割安と評価できる。PBRは0.74倍と低い水準で、株価が過小評価されている可能性がある。
株価推移
直近10日間の株価は、1805円から1916円の間で変動しており、高値圏にあり、特に12月30日には1916円の高値を記録している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1762.24円
- 200日移動平均線: 1803.19円
現在の株価1880円は、200日移動平均線を下回っており、短期的には下降トレンドにあるものの、50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 46.46B円
- 利益率（過去12か月）: 4.95%
- ROE（過去12か月）: 6.16%
- ROA（過去12か月）: 2.94%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 10.06B円
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益率: 安定
- ROE: 上昇傾向
- ROA: 上昇傾向
競争優位性
- コーティング技術に定評あり
- 各種熱処理機械の専門メーカー
- 業界内での競争力が高い
課題
- 業界の成長率が鈍化している可能性
- 技術革新への対応が求められる
経営ビジョン
- 持続可能な成長を目指す
- 新技術の導入と製品の革新を推進
中期経営計画
- 新製品の開発と市場投入
- 海外市場への進出
収益モデル
- 塗工機・化工機の製造販売
- 各種熱処理機械の提供
市場ニーズへの適応力
- 技術革新により市場ニーズに対応
技術開発
- コーティング技術の革新
- 各種熱処理技術の開発
主力製品
- 塗工機・化工機
- 各種熱処理機械
配当利回り
- 4.79%
配当性向
- 54.43%
自社株買い
- 自己株買いあり
株価変動
- 直近10日間で高値1916円、安値1805円
- 上昇トレンドにある
投資家関心
- 出来高は平均を上回っている
総評
ヒラノテクシードは、コーティング技術と熱処理技術において高い競争力を持つ企業である。財務面ではROEとROAが上昇傾向にあり、株価も高値圏にある。中期経営計画では新製品の開発と海外市場への進出を掲げており、持続可能な成長が見込める。技術革新により市場ニーズへの適応力も高い。ただし、業界の成長率が鈍化している可能性があるため、注意が必要である。
全体的な見解: ヒラノテクシードは技術革新と競争力により、将来性のある企業である。株価は割安評価であり、投資機会があると評価できる。ただし、業界の成長率と技術革新への対応力を考慮して投資判断を下すことを推奨する。
企業情報
| 銘柄コード | 6245 |
| 企業名 | ヒラノテクシード |
| URL | http://www.hirano-tec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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