決算説明：ソケッツ（3634）

2026年３月期 第１四半期決算説明資料

決算説明まとめ（Markdown）

以下は、提示いただいた「株式会社ソケッツ（証券コード：3634） 2026年3月期 第1四半期 決算説明資料（2025年8月7日）」を、個人投資家向けに整理した要約です。出典は提供資料（プレゼン資料）になります。不明な項目は「–」としています。

基本情報

• 企業名：株式会社ソケッツ（SOCKETS）
• 主要事業分野：エンターテイメント領域に特化したデータサービス（感性メタデータ、感性AI、統合エンターテイメントDB 等）。IP発掘・拡散・活用までを目指す「IPデータテック・カンパニー」への転換を推進。
• 代表者名：浦部 浩司（代表取締役社長）
• 説明会情報：
  • 開催日時：2025年8月7日（資料表記）
  • 説明会形式：–（資料は投資家向けプレゼン。実施形式は明示なし）
  • 参加対象：投資家（投資家の皆さまへ）及び関係者
• 説明者：
  • 発表者：浦部 浩司（代表取締役社長）
  • 発言概要：当第1四半期は「進化への基盤創り」と位置づけ、（1）独自の構造改革の実践、（2）未来投資（感性AI・エンタメDMP等）を継続。売上は2桁増（YoY+12.5%）で推移し、粗利率改善や販管費削減により上期業績を期初計画から上方修正。将来的にはデータ＋IPの一気通貫サービス（IPデータテック）を目指す旨を説明。
• 報告期間：
  • 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期（および同期の上期見直し）
• セグメント（主要）：
  • 音楽データサービス：統合音楽DB（MSDB）と感性メタを活用。レコメンドエンジン提供（LINE MUSIC 等）。ストック型（月額利用）モデルの特徴。
  • 映像データサービス：統合映像DBを活用。Hulu、U-NEXT、FOD、dアニメ等への提供。サブスク × 体験 × レベニューシェア型への転換を目指す。
  • 感性マーケティングサービス：感性AIを用いた広告／マーケティングサービス。WEBメディア枠の直接販売やPMP型アドネットワークを構築（事業は育成フェーズ）。

業績サマリー

• 主要指標（単位：百万円）
  • 上期（修正値：2026年3月期 上期修正値）
  • 売上高：530
  • 営業利益：1
  • 経常利益：2
  • 中間純利益：5
  • （対前年同期比：売上 110% 等、営業利益は前年同期比で +82 百万円等の改善）
  • 第1四半期（2026年3月期 1Q 実績）
  • 売上高：261
  • 営業利益：△3（前期1Qは△46 → YoY 改善 +43）
  • 経常利益：△3（前期1Qは△45）
  • 純利益：0.9（前期1Qは△37、※新株予約権戻入益等で特別利益約4）
  • 売上増減：YoY +12.5%（第1四半期）
  • 粗利益率（売上総利益率）：45%（YoY +2.0%）
  • 販管費：120 百万円（YoY △24 百万円）
• 進捗状況（中期経営計画／年度目標に対する達成率等）
  • 中期目標（会社計画 2026年3月期）：4期連続増収・営業黒字転換（通期目標売上目安として資料に 1,100 百万円、営業利益 15 百万円 を示す図あり）
  • 上期に関する修正：第1四半期実績を踏まえ上期計画を上方修正（上期計画：売上 505 → 修正 530 等）
  • ストック売上（継続ライセンス・運用費収入）目標：月額 85 百万円（8,500万円）以上に対し、進捗率約 85% 程度（資料記載）
  • 育成事業（Trig's 等）の収益化進捗：進捗率 50%（対目標）
• セグメント別状況（概要・成長度合い）
  • 音楽データサービス：1Qは YoY +21%（強い伸び）。次世代カラオケやインディーズ分野向けの案件等で拡大。ストック型収入やレコメンドエンジン提供が主力。
  • 映像データサービス：1Qは YoY 約 +3%（資料の円表示 103%）。ファンダム市場の拡大に伴い、キャラクター・聖地・グッズ等データ整備を進め、「サブスク＆体験＆レベニューシェア型」へ移行予定。
  • 感性マーケティングサービス：1Qは YoY 94%（微減）。収益性は改善、連携メディア・広告主は増加。事業は育成段階で、販路多様化（代理店含む）を図る計画。

業績の背景分析

• 業績概要（ハイライト）
  • 第1四半期は「進化への基盤創り」として構造改革（創造性／生産性向上）と未来投資を継続。売上は2桁増（YoY+12.5%）で、粗利率改善（45%）・販管費削減により営業損失は大幅縮小（△46 → △3）。
  • 上期（半期）業績は期初計画から上方修正。
• 増減要因（資料で示された寄与）
  • 増収要因：エンターテイメントデータサービス（特に音楽）が伸長。MSDB（自社データベース）と感性AIの活用領域が広がり、新規顧客と既存顧客のアップセルが進行。
  • コスト面：構造改革により生産性向上、原価率改善（インフラ費適正化・運用効率化）、販管費削減（オフィス移転費等一時要因はあるが全体では削減）。
  • 特別要因：本社引越しによる特殊費用約1,000万円、純利益は新株予約権戻入益等で特別利益約4百万円計上。
• 競争環境（資料内の位置付け）
  • 競合との相違：汎用的な生成AI（汎用LLM等）に対し、同社はエンタメ領域に特化した感性メタデータ（MSDB）と感性AIを持つ点を優位性として強調。資料では汎用AI（汎用性が高いが専門性・信頼性に課題）と当社の感性AI（ドメイン特化で信頼性・説明可能性が高い）を対比。
  • 顧客基盤：既に 51 社（メディア・エンタメ系）にサービス提供（例：LINE MUSIC、楽天、Hulu、U-NEXT、FOD、dアニメ等）。
• リスク要因（資料内の注意等）
  • 資料の注意書きに従い、予想数値は前提に基づくものであり、今後の様々な要因で変動する可能性あり。
  • 資料内で直接列挙された外部リスクは少ないが、資料内ではインフラ費の最適化や新アーキテクチャ必要性の認識、感性マーケティングの市場認知不足等の課題が挙げられている（事業推進上の実務リスク）。

戦略と施策

• 現在の戦略（中期経営計画／方向性）
  • 方向性：データサービス・カンパニーから「IPデータテック・カンパニー」へ進化し、IPの発掘→制作支援→拡散→活用まで一気通貫で支援する事業モデルへ転換。
  • 基本方針：
  • 独自の構造改革（従業員の創造性向上を重視し生産性改善）
  • 異業種を含む「価値共創」（業務提携・出資等も活用）
  • 未来投資（感性AI、エンタメDMP、ファンダムDB 等）
• 進行中の施策（具体的プロジェクト）
  • エンタメDMP開発：MSDB、感性AI、ファンダムDBを連携させ、マイクロIP発掘やIP活用を促進するプラットフォーム開発を推進。2025年12月を目処に新プロダクト発表予定。
  • 感性AI開発／MSDB拡充：引き続き投資（年間約1.2億円程度の研究開発）および原価ベースで年間1億円のデータ制作を実行。合算で年間約2.2億円規模の先行投資を継続。
  • 営業体制強化：既存顧客へのアップセル、新規顧客開拓（IPホルダー、メーカー、自治体等）、海外展開に向けた体制検討。
  • コスト最適化：インフラ費用の見直し、運用効率化、新アーキテクチャ検討等。販管費削減施策（2024年9月比で月500万円削減目標の達成等）。
• セグメント別施策と成果
  • 音楽：次世代カラオケ、インディーズ領域で案件進捗。海外展開・提携先検討を推進。
  • 映像：ファンダム関連データ（キャラクター、聖地、グッズ等）収集・DB化。事業モデルを「サブスク&体験&レベニューシェア型」へ転換予定。
  • 感性マーケティング：実績・好事例蓄積をもとに販路拡大（直販＋代理店）を検討。現時点は育成段階で黒字化に向け投下コスト最適化。

将来予測と見通し

• 業績予想（資料で示された主な数値）
  • 2026年3月期（会社計画・通期、資料のグラフ参照）
  • 通期売上（会社計画）：約 1,100 百万円（資料図）
  • 通期営業利益（会社計画）：15 百万円（黒字転換想定）
  • 上期（修正値）：売上 530 百万円、営業利益 1 百万円 等（前述）
• 予想の根拠（資料での説明）
  • 主にエンタメデータサービスの成長、MSDB・感性AI強化、ストック型売上拡大、独自構造改革による生産性向上とコスト効率化を根拠としている。
• 中長期計画の進捗可能性
  • 当第1四半期の進捗（売上増・粗利率改善・販管費削減）は通期黒字化計画に向けたポジティブなスタートと位置づけられている。ストック売上目標の進捗は約85%（vs 目標）、育成事業は約50%の進捗とされる。
• マクロ経済の影響（資料中の明示は限定的）
  • 資料では外部環境の変化により想定と異なる可能性がある旨の注意書きあり。具体的に想定される影響要因（資料外の一般的要因として示されている可能性がある項目）は、需要動向、AI技術進化スピード、インフラコスト等だが、資料では詳細列挙はされていない。

配当と株主還元

• 配当実績（中間・期末・年間）：–（資料に記載なし）

製品やサービス

• 主要製品／サービス：
  • MSDB（統合エンターテイメントデータベース）：感性メタデータを含む独自DB（音楽DB、映像DB、人物DB 等）。主要データ件数（資料記載、集計期間 2024年7月末～2025年8月1日）
  • 音楽データベース：219,204,304 件（年間増加 12,474,502）
  • 映像データベース：16,633,941 件（年間増加 465,206）
  • 人物データベース：7,446,535 件（年間増加 163,953）
  • 感性AI（独自開発）：エンタメ領域特化の生成・解析機能。汎用生成AIと比較してドメイン特性・説明可能性を重視。
  • エンタメDMP（開発中）：MSDB・感性AI・ファンダムDB を結合し、マイクロIP発掘～活用を支援するデータマネジメントプラットフォーム。
  • ファンダムDB（開発中）：ファンダム市場向けデータ（グッズ、聖地、体験等）を整備し、サブスク＆体験＆レベニューシェア型サービスを想定。
  • レコメンドエンジン、ライセンス・運用サービス、感性マーケティング（広告枠提供PMP型）等。
• 提供エリア・顧客層：
  • 主に音楽・映像配信事業者、メディア、レーベル、配給・出版社、メーカー、広告主、自治体 等。既存提供先に LINE MUSIC、楽天ミュージック、Hulu、U-NEXT、FOD、dアニメ、KDDI、Yahoo! 等。
• 協業・提携：
  • 51 社のメディア・エンターテインメント企業への導入実績（資料記載、2025年6月時点）。今後は異業種連携や出資など多様なオプションでの価値共創を目指す。

重要な注記

• 特記事項（リスク等）：
  • 予想数値は発表日時点の情報に基づく前提により作成されており、実際の業績は様々な要因により異なる可能性がある（資料末尾の注意事項）。
  • 第1四半期では新株予約権戻入益等の特別利益計上により純利益が黒字化している点（約4百万円）がある旨注記あり。
  • 特殊要因：本社移転に伴う一時的費用（約1,000万円）等がある。
• その他（今後のイベント・告知等）
  • エンタメDMP・ファンダムDB 等の新データサービス・プロダクトは 2025年12月を目処に発表予定（資料）。
  • 連絡先：株式会社ソケッツ コーポレートプランニング室 IR窓口 ir@sockets.co.jp

（参考）資料中の主な数値・項目（抜粋）
– 第1四半期実績（2026年3月期 1Q）：売上 261 百万円（YoY +12.5%）、営業利益 △3 百万円（改善）
– 上期（修正値）：売上 530 百万円、営業利益 1 百万円、経常利益 2 百万円、中間純利益 5 百万円
– 年間先行投資規模：開発・先行投資 約1.2億円／年、データ制作 約1億円（原価ベース）。合計で年間約2.2億円規模の先行投資を実行中。

注意
– 本まとめは、提供資料の記載内容に基づいて整理したものです（解釈は最小限にとどめています）。投資判断に関する助言は行いません。
– 情報の抜粋・省略があります。不明点や詳細な数値は原資料またはIR窓口へご確認ください（ir@sockets.co.jp）。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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