福田組(1899) 企業分析
免責事項: 本分析は情報提供を目的とし、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 5270円
- PER（会社予想）: 11.18倍 (業界平均14.0倍と比較して低い)
- PBR（実績）: 0.53倍 (業界平均1.1倍と比較して低い)
- EPS（会社予想）: 471.31円
- BPS（実績）: 10,008.74円
EPSに基づく株価評価：現在の株価を予想EPSで割ると、PERは11.18倍となります。これは業界平均の14.0倍を下回っており、割安感があると捉えることもできます。ただし、予想EPSであるため、将来の業績次第では変化する可能性があります。
BPSに基づく株価評価：現在の株価をBPSで割ると、PBRは0.53倍となります。これは業界平均の1.1倍を大きく下回っており、純資産に対して株価が低いことを示しています。これも割安感があると捉える一つの指標となりますが、PBRが低い背景には、企業価値が適切に評価されていない可能性や、資産の減損リスクなどが潜んでいる可能性も考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 過去10日間で株価は横ばい傾向にあり、若干下落基調です。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値6620円を大きく下回り、年初来安値4440円よりは高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(5528.60円)と200日移動平均線(5544.05円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ないです。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年は変動しており、安定した成長を示しているとは言えません。2024年の過去12ヶ月売上高は前年比で減少しています。
- 利益: 純利益は過去数年で変動しており、安定した利益成長を示しているとは言えません。2024年の過去12ヶ月純利益は前年比で減少しています。
- ROE: 過去12ヶ月は6.37%と、比較的低い水準です。
- 自己資本比率: 58.2%と、比較的高い水準です。財務の健全性は確保されています。
- 営業利益率: 過去12ヶ月は5.40%と、業界平均との比較が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
新潟県内で首位のゼネコンであり、新潟最大規模とされています。県内土木主体から首都圏建築・開発への展開、西日本での事業拡大も目指していることから、地域的な強みと成長戦略を有していると考えられます。ただし、市場シェアに関する具体的な数値は提示されていません。
5. 経営戦略と重点分野
新潟を地盤としつつ、首都圏や西日本への事業拡大を図る地域多角化戦略をとっています。建築・開発事業への進出も積極的に行っているようです。具体的な重点分野に関する詳細な情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
建設業は景気循環の影響を受けやすく、公共事業の動向に左右される側面があります。また、人材確保や資材価格の高騰といった課題も抱えています。福田組の事業モデルの持続可能性を判断するには、これらのリスク要因に対する対応策や、中長期的な成長戦略の詳細な情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
情報が不足しており、技術革新や主力製品に関する分析はできません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.09%
- 1株配当（会社予想）: 110.00円
- 配当性向: 情報が不足しており、計算できません。
予想配当利回りは2.09%と、比較的低い水準です。配当方針に関する詳細な情報は提供されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きなモメンタムは見られません。信用倍率は2.88倍と比較的高い水準にあり、信用取引による価格変動リスクが懸念されます。投資家関心については、具体的なデータが不足しているため、判断できません。
総合的な考察
福田組は新潟県内で高い市場シェアを有するゼネコンですが、売上高や利益の安定性、成長性については課題が見られます。PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある可能性も示唆されていますが、その背景にある要因を詳細に分析する必要があります。 財務状況は比較的健全ですが、建設業特有のリスクや、今後の成長戦略の成功いかんが株価に大きく影響を与えると考えられます。より詳細な情報に基づいた分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 1899 |
| 企業名 | 福田組 |
| URL | http://www.fkd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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