1. 企業情報
企業名: 株式会社KYORITSU
概要: 総合印刷会社。商業と出版の両輪を担い、特に情報誌印刷に強みを持つ。子会社で環境事業を展開している。
事業内容:
– 情報デジタル事業：ダイレクトメール、デジタル印刷、広告制作
– プリントメディア事業：折込チラシ等の印刷
– 環境事業：プラスチックリサイクル、生分解性プラスチック
– BPO事業：倉庫保管・発送
設立年月日: 1981年5月1日
代表者名: 景山 豊
従業員数: 639人
住所: 〒174-8860 東京都板橋区清水町36-1
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 情報誌印刷の強み
– 環境事業におけるプラスチックリサイクルの専門性
課題:
– プリントメディア事業の市場縮小傾向
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 情報デジタル事業と環境事業への設備投資とM&A
– プリントメディア事業での収益基盤維持
– BPO事業での受注拡大
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 情報デジタル事業と環境事業への投資・M&A
– プリントメディア事業の内製化と生産性向上
– BPO事業の既存倉庫活用による受注拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 情報デジタル事業の成長性と市場ニーズへの適応
– 環境事業のプラスチックリサイクル市場の拡大見込み
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– デジタル印刷技術の導入と強化
収益を牽引している製品やサービス:
– 情報デジタル事業におけるダイレクトメール、デジタル印刷
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 25.52円
– BPS（実績）: 411.66円
– PER（会社予想）: 7.64倍
– 現在の株価: 195円
– 株価/EPS比: 7.64倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 213円
– 52週安値: 133円
– 現在の株価は52週高値から16%下落、52週安値から42%上昇
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 42,230百万円
– 利益（過去12か月）: 1,180百万円
– ROE（実績）: 6.80%
– ROA（実績）: 2.79%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 120億円
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 4.10%
– 配当性向: 45.82%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株式保有数: 6,556,500株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向
株価への影響を与える要因など:
– 環境事業のプラスチックリサイクルの成長とM&Aによるネットワーク拡大
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 総合印刷会社として情報デジタル事業と環境事業に強みを持つ。プリントメディア事業は市場縮小傾向に直面している。経営戦略は情報デジタル事業と環境事業への投資に重点を置き、プリントメディア事業の収益基盤維持を目指す。技術革新と主力製品の強みを活かし、持続可能な成長を目指している。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率が横ばい）
収益性: A（ROE 6.80%、業界平均を上回る）
財務健全性: B（自己資本比率40.9%、普通）
株価バリュエーション: B（PER 7.64倍、業界平均10倍に比べ割安）
企業情報
| 銘柄コード | 7795 |
| 企業名 | KYORITSU |
| URL | https://www.kyoritsu-hd.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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