現在の株価の評価
- 株価: 5,094円
- EPS（予想）: 263.28円
- PER（予想）: 19.35倍
- BPS（実績）: 5,153.98円
- PBR（実績）: 0.99倍
現在の株価は、PERが業界平均の19.5倍に近く、PBRは業界平均の1.3倍を下回っています。これにより、株価は適正水準にあると考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 5,619円
- 年初来安値: 4,507円
- 直近株価: 5,094円
現在の株価は年初来高値に対して約9%下回っており、過去の高値圏からはやや安値圏に位置しています。最近の株価推移は横ばいであり、ボラティリティは比較的低いと見られます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,303,432百万円
- 純利益: 28,078百万円
- ROE（実績）: 5.50%
- ROA（実績）: 1.96%
- 営業キャッシュフロー: 62.65百万円
売上高は前年同期比で増加していますが、純利益は前年より減少しており、利益率が低下しています。ROEは5.50%であり、業界平均に対してやや低い水準です。
業界のポジションと市場シェア
日本ハムは食肉加工業界で最大手であり、特にハム・ソーセージ市場での強みを持っています。国内市場では首位の地位を維持しており、海外事業の拡大にも注力していますが、競争が激化しているため、さらなる成長が求められます。
経営戦略と重点分野
経営陣は、国内市場での競争優位性を維持しつつ、海外市場への進出を強化する戦略を掲げています。中期経営計画では、新規事業の育成や製品開発に注力し、持続可能な成長を目指しています。
事業モデルの持続可能性
日本ハムは、食肉の生産から加工、販売まで一貫した体制を構築しており、安定した収益モデルを持っています。ただし、原材料費の変動や消費者の健康志向の高まりに対する適応力が求められます。
技術革新と主力製品
技術開発においては、加工技術や新製品の開発に注力しています。特に、健康志向の高い製品や便利な食材の提供が収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.65%
- 1株配当（会社予想）: 135.00円
- 配当性向: 47.03%
配当利回りは安定しており、株主還元策としての配当政策は健全です。自社株買いの情報はありませんが、今後の配当方針にも注目が必要です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、ボラティリティは低めです。投資家の関心は高いものの、株価の急激な変動は見られません。
総評
日本ハムは、国内外での強固な市場ポジションを持ち、安定した収益モデルを構築しています。しかし、利益率の低下や競争の激化が課題であり、今後の成長戦略の実行がカギとなります。株価は適正水準にあり、配当政策も安定していますが、業界の変化に対する柔軟な対応が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 2282 |
| 企業名 | 日本ハム |
| URL | http://www.nipponham.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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