1. 現在の株価の評価
- 株価: 339.0円
- PER（会社予想）: — (非開示)
- PBR（実績）: 45.44倍
- EPS（会社予想）: 0.00円
- BPS（実績）: 7.46円
PERは非開示のため、株価の割安・割高の判断は困難です。しかし、PBRは業界平均（5.0倍）と比較して非常に高く、株価がBPSを大幅に上回っていることが分かります。これは、今後の大幅な利益成長への期待が織り込まれているか、もしくは市場の過剰な評価を示唆している可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は337円～368円の範囲で推移しており、年初来高値629円からは大幅に下落しています。現在の株価は年初来安値177円よりは高いものの、高値圏にあるとは言えず、下落トレンドにある可能性も示唆されます。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近四半期の財務状況は、いずれも大幅な赤字となっています。
* 売上高: 過去12ヶ月で143億4289万円と増加傾向を示していますが、直近四半期は前年同期比-10.4%と減少しています。
* 営業利益: 過去12ヶ月で-1億2539万円、営業利益率は-1.02%と大幅な赤字です。
* 純利益: 過去12ヶ月で-12億3254万円と大幅な赤字です。
* ROE: 過去12ヶ月で-127.01%と極めて低い数値です。
* ROA: 過去12ヶ月で-19.93%と低い数値です。
* 自己資本比率: 25.7% (2024年2月期)と、中間期決算では10.0%に低下しています。これは財務の健全性を懸念させる数値です。
* 負債比率: 中間期決算では90.0%に増加しており、財務リスクが高まっている可能性を示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
ベースフードは完全栄養食市場において事業展開していますが、市場シェアや競争優位性に関する具体的なデータは提供されていません。業界における競争状況やベースフードのポジショニングについては、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、新商品開発、リニューアル、値上げ、倉庫移転、自主回収といった施策が実施されていることが分かります。しかし、具体的な中期経営計画や重点分野については、公開情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
ベースフードの事業モデルは、完全栄養食の開発・販売です。EC販売が中心であり、市場ニーズの変化への適応力については、今後の動向を注視する必要があります。現在の赤字基調が続く場合、事業モデルの持続可能性に疑問符が付く可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
完全栄養食というコンセプトを基に、パンやパスタなどの主力製品を開発・販売しています。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細が不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0.00%、1株配当は0.00円と、現時点では株主還元策は実施されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。信用倍率は6.38倍と高く、信用取引によるリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
ベースフードは、成長市場である完全栄養食市場に参入していますが、現状は大幅な赤字が続いており、財務状況は不安定です。PER、PBRなどの指標からも、現在の株価は割高と判断する可能性が高いです。今後の業績改善、事業モデルの持続可能性、市場における競争優位性の確立といった点が、投資判断において重要な要素となります。 公開情報だけでは判断が難しい部分が多く、更なる情報収集が必要不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 2936 |
| 企業名 | ベースフード |
| URL | https://basefood.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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