高島株式会社（8007）企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1230円
- PER（会社予想）: 13.19倍
- PBR（実績）: 0.88倍
- EPS（会社予想）: 93.28円
- BPS（実績）: 1405.42円
EPSに基づく株価評価：予想EPS 93.28円に対し、現在の株価1230円は13.19倍のPERとなる。業界平均PERが12.1倍であることを考慮すると、やや割高に位置づけられる可能性がある。
BPSに基づく株価評価：実績BPS 1405.42円に対し、現在の株価1230円は0.88倍のPBRとなる。これは、市場が同社の資産価値を低く評価している可能性を示唆している。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 11月29日の株価は1230円で、年初来高値1470円からは下落している。直近数日の株価は1200円前後で推移しており、明確なトレンドは確認できない。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値からは大きく離れており、年初来安値777円よりは高い水準にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1222.94円)、200日移動平均線(1179.65円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあるものの、直近四半期の売上高成長率は前年比22.50%と高い一方、四半期利益成長率は-55.40%と大きく減少している。
- 利益: 純利益は過去数年で変動が見られる。直近の利益は減少傾向にあり、利益率の改善が課題となる。
- ROE: 過去数年間で高いROEを維持している（21.42%）。これは、同社の高い収益性と効率性を示唆している。
- 自己資本比率: 39.0%と比較的健全な水準を維持している。
- 負債比率: 直近四半期の総負債対自己資本比率は33.44%とやや高め。財務状況の継続的なモニタリングが必要となる。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、高島株式会社の業界における正確なポジションと市場シェアを特定することはできない。
5. 経営戦略と重点分野
高島株式会社は、建材、産業資材、電子・デバイス、賃貸不動産の多角化戦略をとっている。東南アジアでの電子部品工場展開も進めている。
6. 事業モデルの持続可能性
多角化戦略により、特定の業界の変動リスクを軽減する効果が期待できる。しかし、各事業セグメントの収益性や成長性を継続的に維持できるかが、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は限定的である。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは6.50%と高い。予想1株配当は80円。配当性向は16.48%と比較的低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が37.95倍と高く、信用取引による株価の変動リスクが存在する。信用買残は減少傾向にある。
総合的な考察
高島株式会社は多角化戦略を進めており、高いROEを示すなど、収益性が高い企業と言える。しかし、直近の利益減少や高い信用倍率、業界平均と比較したPERの高さを考慮する必要がある。 今後の業績動向、特に利益率の改善、事業セグメントごとの成長性、そして市場環境の変化を注視していくことが重要である。 提供された情報だけでは、投資判断を行うには不十分なため、追加の情報収集が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 8007 |
| 企業名 | 高島 |
| URL | http://www.tak.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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