EPS/BPSによる評価
- 基本EPS/BPS: 334.38円
- 現在の株価: 2,890.0円
- PER: 現在の株価 / EPS = 2,890.0円 / 334.38円 ≈ 8.64倍
比較
- 業界平均PER: 17.5倍
- 評価: 現在の株価は業界平均PERと比較すると割安と評価できる。EPSベースでの割安評価が示唆される。
株価推移
- 50日移動平均: 2,733.96円
- 200日移動平均: 2,725.75円
- 現在の株価: 2,890.0円
位置づけ
- 高値圏: 現在の株価は50日および200日移動平均を上回っており、高値圏に位置していると評価できる。
主要指標
- 売上高: 37,148百万円 (前年同期比: 38,679百万円)
- 営業利益: 5,714百万円 (前年同期比: 6,034百万円)
- 経常利益: 5,714百万円 (前年同期比: 6,034百万円)
- 純利益: 3,431百万円 (前年同期比: 3,499百万円)
- ROE: 9.77% (前年同期比: 11.16%)
- ROA: 13.87% (前年同期比: 13.90%)
傾向
- 売上高: 若干の減少傾向が続いている。
- 利益: 全体的に前年同期比で若干減少しているが、営業利益、経常利益、純利益ともに堅調。
- ROE/ROA: やや低下傾向がみられる。
競争優位性
- 分析機器: 市場で高いシェアを持つ。
- 半導体資材: 成長市場で競争力を維持している。
課題
- 市場の変動: 市場の需要変動に影響される。
ビジョン/戦略
- 自動認識事業: 成長市場への進出を計画中。
- 中期経営計画: 海外市場への拡大と新技術への投資を重点に。
収益モデル
- 分析機器と半導体資材: 安定した収益源。
- 自動認識事業: 新たな成長分野。
市場ニーズへの適応力
- 適応力: 高く、技術革新により市場ニーズに対応。
技術開発
- 技術革新: 継続的に進行中。
- 主力製品: 分析機器、半導体資材。
配当
- 中間配当: 0円
- 期末配当: 130円
- 年間配当予想: 130円
自社株買い
- 自社株買い: 情報なし
株価変動
- 直近10日: 株価上昇傾向が続いている。
- 出来高: 変動幅が大きいが、全体的に高い関心を示している。
総評
- 各分析結果: 株価は高値圏に位置し、PERベースでは割安評価。財務面では売上高、利益は減少傾向だが、ROE/ROAは堅調。業界内での競争優位性を維持し、新技術への投資により持続可能性が高い。技術革新により市場ニーズに適応し、株主還元も計画されている。
- 全体的な見解: 成長市場への進出と技術革新により、将来性は高いと評価できる。ただし、市場の変動によるリスクは考慮が必要。
このレポートは投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づく分析結果を簡潔にまとめたものです。投資判断には個人の投資戦略やリスク許容度を考慮の上、専門家のアドバイスも併せて検討されることをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 255A |
| 企業名 | ジーエルテクノホールディングス |
| URL | https://www.gltechno.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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