現在の株価の評価
- 株価: 2,890円
- EPS（1株当たり利益）: 334.38円
- PER（株価収益率）: 2,890円 ÷ 334.38円 ≈ 8.64
- 業界平均PER: 17.5
- BPS（1株当たり純資産）: 記載なし
- PBR（株価純資産倍率）: 記載なし
現在のPERは業界平均よりも低く、株価は割安感があると考えられます。
テクニカル分析
- 直近株価推移:
- 直近10日間の高値: 2,895円
- 直近10日間の安値: 2,675円
- 50日移動平均: 2,733.96円
- 200日移動平均: 2,725.75円
現在の株価は50日移動平均および200日移動平均を上回っており、高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 37,148百万円（前年同期比減少）
- 営業利益: 5,714百万円（前年同期比減少）
- 純利益: 3,430百万円（前年同期比減少）
- ROE（自己資本利益率）: 記載なし
- ROA（総資産利益率）: 記載なし
過去数年の売上高は増加傾向にありましたが、最近の決算では減少が見られます。特に営業利益と純利益の減少は懸念材料です。
業界のポジションと市場シェア
ジーエルテクノホールディングスは、分析機器と半導体向け石英資材を主力事業とし、特に消耗材カラムに強みを持っています。自動認識事業（RFID）も育成中ですが、競争が激しい分野であり、業界内での競争優位性を維持するための戦略が必要です。
経営戦略と重点分野
経営陣は、半導体市場の成長を見越し、製造工場の新設・増設を進める方針です。また、RFID技術の育成も重要な戦略として掲げています。中期経営計画においては、収益性の向上と安定した成長を目指しています。
事業モデルの持続可能性
半導体市場の需要は拡大していますが、原材料価格やエネルギー価格の高騰、為替相場の変動などのリスク要因も存在します。市場ニーズの変化に柔軟に対応できる体制が求められます。
技術革新と主力製品
主力製品には高精度の分析機器や半導体向けの石英資材が含まれます。技術開発においては、先端技術の導入や製品の高付加価値化が進められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 記載なし
- 自社株買い: 記載なし
配当は行われていないため、株主還元策としては今後の業績改善が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。信用倍率も高く、買いが優勢な状況です。
総評
ジーエルテクノホールディングスは、半導体市場の成長を背景にした事業展開が期待されますが、最近の業績の減少は懸念材料です。競争が激しい業界でのポジションを維持するためには、さらなる技術革新と市場ニーズへの適応が求められます。株価は割安感があり、投資家の関心も高いですが、リスク要因を考慮しつつ、今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 255A |
| 企業名 | ジーエルテクノホールディングス |
| URL | https://www.gltechno.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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