1. 現在の株価の評価
- 株価: 3,000円
- PER（会社予想）: 32.33倍
- PBR（実績）: 19.95倍
- EPS（会社予想）: 92.78円
- BPS（実績）: 150.39円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが32.33倍、実績BPSに基づくPBRが19.95倍と、業界平均（PER: 21.1倍、PBR: 1.3倍）を大きく上回っています。 高めのバリュエーションとなっていますが、今後の業績推移や成長性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2,922円から3,000円の範囲で推移しており、年初来高値（3,065円）には届いていません。 明確なトレンドは確認できませんが、比較的狭いレンジで推移している状況です。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12か月と直近四半期）
過去12ヶ月は営業利益が1億6079万円と黒字ですが、営業利益率は-2.73%と低いです。直近四半期は売上高は増加していますが、営業利益は減少しています。これは新規出店や改装費用、人材確保費用の増加が影響していると考えられます。 過去数年間の損益計算書をみると、利益は大きく変動しており、安定性には課題が見られます。
主要財務指標（過去12か月と直近四半期）
| 指標 | 過去12か月 | 直近四半期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 116.9億円 | 59.4億円 | |
| 営業利益 | 1.6億円 | 0.64億円 | |
| 純利益 | 1.14億円 | 0.78億円 | |
| ROE | 25.80% | 過去12か月は高い水準だが、持続性不明 | |
| ROA | 2.02% | ||
| 自己資本比率 | 8.8% | 10.0% | |
| 総負債／自己資本比率 | 373.54% | 高いレバレッジ比率がリスク要因となりうる | |
| 営業キャッシュフロー | 4.21億円 |
4. 業界のポジションと市場シェア
ワイズテーブルコーポレーションは、高級レストラン「XEX」やカジュアルレストランなどを展開する企業です。業界内での具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、高級レストラン市場、カジュアルレストラン市場において競合他社との競争が激しい状況にあると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、高付加価値化、インバウンド需要の取り込み、人材不足・コスト高騰への対応が重点分野となっています。具体的な施策については情報が不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
高級レストランとカジュアルレストランの両方を展開することで、顧客層の多様化を図っていると考えられます。しかし、人材不足や食材費高騰といった課題への対応が、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は公開されていません。主力製品は高級レストラン「XEX」やカジュアルレストランのメニューです。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0%、予想1株配当は0円です。株主還元策としては、自社株買いに関する情報は見当たりません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。投資家関心は、今後の業績発表や経営戦略の発表などに左右される可能性があります。
10. 総評
ワイズテーブルコーポレーションは、売上高は増加傾向にあるものの、利益率の低さや高い負債比率が懸念材料です。 現在の株価は、業績や財務状況を考慮すると、高めのバリュエーションにあると判断できます。今後の業績の改善、経営戦略の明確化、株主還元策の導入などが株価に影響を与える可能性があります。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、慎重な情報収集とリスク評価を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2798 |
| 企業名 | ワイズテーブルコーポレーション |
| URL | http://www.ystable.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。