東洋機械金属(6210) 分析レポート 2024年11月30日
免責事項: 本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 643円
- PER（会社予想）: — （非開示のため評価不可）
- PBR（実績）： 0.74倍
- EPS（会社予想）： -17.04円 (連結)
- BPS（実績）： 867.23円 (連結)
EPSがマイナスであるため、PERによる株価評価はできません。PBRは0.74倍と、1倍を下回っており、株価は純資産価値を下回っています。ただし、PBR単体では割安・割高を判断するには不十分です。業界平均PBRが0.7倍であることを考慮すると、相対的には妥当な水準と言えるかもしれません。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 643円
- 年初来高値: 812円
- 年初来安値: 590円
- 50日移動平均: 630.22円
- 200日移動平均: 697.82円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均を上回っていますが、200日移動平均を下回っています。短期的な上昇トレンドの可能性も示唆されますが、中長期的なトレンドは下降トレンドにある可能性が高いです。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近四半期の財務状況は、以下の通りです。
- 売上高: 減少傾向（過去12ヶ月：288.4億円、前年同期比マイナス）
- 営業利益: 減益傾向（過去12ヶ月：-1190万円）
- 純利益: 減益傾向（過去12ヶ月：-12.9億円）
- ROE: マイナス（過去12ヶ月：-7.61%）
- 自己資本比率: 60.3%と高い水準を維持
財務状況は悪化傾向にあり、特に純利益が大幅な赤字となっている点が懸念材料です。売上高減少と営業費用増加が赤字の主な原因と考えられます。自己資本比率が高い点は財務基盤の安定性を示唆していますが、収益性の改善が急務です。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、東洋機械金属の業界における正確なポジションと市場シェアは読み取れません。小型射出成形機や電動ダイカストマシンに強みを持つとされていますが、具体的な市場シェアのデータが必要です。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、明確な経営戦略の記述はありません。中国子会社設立による海外委託生産を進めていること、小型射出成形機や電動ダイカストマシンに注力していることは読み取れます。
6. 事業モデルの持続可能性
小型射出成形機やダイカストマシン市場の成長性、競争激化の状況、技術革新への対応などが事業モデルの持続可能性を左右します。これらの情報が不足しているため、評価できません。
7. 技術革新と主力製品
小型射出成形機とダイカストマシンが主力製品です。資料からは、具体的な技術革新に関する情報は得られません。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当: 35円
- 予想配当利回り: 5.44%
予想配当利回りは高い水準ですが、純利益が大幅な赤字であることを考慮すると、配当の持続可能性に疑問が残ります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残が増加傾向にある一方、信用倍率は高く、投資家の関心の高さとリスクの高さを示唆しています。しかし、株価は年初来高値から大きく下落しており、投資家心理は慎重になっている可能性があります。
総合的な考察
東洋機械金属は、現在、業績不振に陥っており、財務状況も悪化傾向にあります。高配当利回りは魅力的ですが、その持続可能性は不透明です。投資判断を行うには、更なる情報収集と分析が必要となります。特に、業界動向、競合他社の状況、経営戦略の詳細、今後の業績見通しなどを詳細に分析する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6210 |
| 企業名 | 東洋機械金属 |
| URL | http://www.toyo-mm.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。